Стратегия Strategy: Вызовы и Перспективы

Стратегия Strategy: Вызовы и Перспективы

Компания Strategy привлекла внимание инвесторов, заняв первое место среди крупных участников рынка США по объему коротких позиций. На фоне восстановления курса биткоина до $70 000, трейдеры открыли шорты на сумму, равную 14% от рыночной стоимости компании.

Финансовая Стратегия и Капитализация

На момент анализа капитализация Strategy составляет $42 млрд, а объем коротких позиций достиг $6 млрд. Хотя фирма лидирует по объему шортов среди компаний с капитализацией более $25 млрд, лишь 63 хедж-фонда владеют 3% капитала Strategy.

Биткоин-составляющая

С 2020 года Strategy агрессивно инвестировала в биткоин, что привело к взлету акций с $12 до $473 к ноябрю 2025 года. Однако падение биткоина на 50% сломало стратегию роста компании: цена акций упала на 61,39% за последние полгода, достигнув $135,65.

Текущая ситуация на рынке криптовалют

На балансе компании находится 717 722 BTC общей стоимостью около $47 млрд. Важно отметить, что другие публичные компании фактически прекратили инвестиции в биткоин, что делает Strategy доминирующим игроком с долей 99,2% всех корпоративных покупок BTC.

Влияние внешних факторов

Рынок выражает опасения относительно надежности корпоративной биткоин-стратегии Strategy. Недавние закупки 592 BTC на $39 млн демонстрируют приверженность компании к криптоинвестициям, несмотря на падение цен.

Заключение

Компания Strategy сталкивается с серьезными вызовами из-за своей агрессивной биткоин-стратегии:

• Сильные стороны: Лидерство в корпоративных биткоин-инвестициях.
• Риски: Высокая доля коротких позиций и волатильность криптовалют.
• Возможности: Восстановление цен на биткоин может укрепить финансовые позиции.
• Угрозы: Ожидаемое дальнейшее снижение цены акций и сохранение скептицизма рынка.

Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.

Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.

Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.