ATOM +14,7% (Напрямкова стратегія Resonance)

Монета: ATOM/USDT
Ризик: середній
Рівень розуміння: новачок

Причини входу

Кластерний графік: локально на відкаті сформувалися відносно великі об’ємні кластери (синій прямокутник), усередині яких спостерігалося помітне переважання маркет-продажів. Однак дані продажу вже не демонстрували колишню ефективність і не призводили до оновлення локального мінімуму (червоний прямокутник і лінія).

Така реакція ринку вказує на зростання попиту та формування ознак локального дефіциту: продавці продовжують активно витрачати об’єм, але їх вплив на ціну стає менш результативним. Подібна неефективність тиску часто свідчить про зміні ініціативи.

У Дешборді
Дельта / Баланс за об’ємом та лімітна дельта: агреговані дані по всіх парах та біржах підтверджують спостереження з кластерного графіка. У період, що розглядається, ринок знаходився під вираженим накопичувальним тиском маркет-продажів, що виразно видно по гістограмі кумулятивної дельти (червоний прямокутник).

При цьому за лімітною дельтою фіксується тривале накопичувальне зростання лімітних заявок на купівлю (зелена стрілка). Така комбінація свідчить про активне поглинання вхідного ринкового об’єму продажу лімітними покупцями. У результаті формується локальна підтримка у поточному ціновому діапазоні, що додатково підтверджує ознаки дефіциту пропозиції.

Причини виходу

Кластерний графік: після точки входу ціна пройшла близько 15%, що є хорошим ціновим рухом і відповідає більш ніж двом стандартним відхиленням, тобто носить статистично аномальний характер (чорний прямокутник та стрілка).

На фоні цього руху сформувалася М-виразна формація, всередині якої наступні об’єми маркет-покупок не призводили до оновлення локального максимуму (червоний прямокутник і лінія). Це свідчить про зниження ефективності покупців та появу ознак локального профіциту.

У таких умовах подальше утримання позиції супроводжується підвищеним ризиком, тому фіксація прибутку виглядає найбільш раціональним та виваженим рішенням.

Висновок

У цьому розборі ключовим чинником сталв не сам об’єм як такий, а його ефективність. Незважаючи на виражений тиск маркет-продажів, ціна перестала оновлювати мінімуми, що вказувало на формування локального дефіциту та поступове усунення ініціативи у бік покупців.

Підтвердження через агреговані дані та зростання лімітного попиту посилило обґрунтованість входу, оскільки структура ринку демонструвала активне поглинання пропозиції.

Вихід із позиції зумовлювався статистично значимим рухом і появою ознак профіциту - коли наступні маркет-покупки перестали бути ефективними.

Подібний підхід дозволяє системно працювати зі станом дефіциту та профіциту, оцінюючи не просто об’єм, а його вплив на ціну, що суттєво підвищує якість торгових рішень на дистанції.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.