MORPHO +18.58% (Спрямована стратегія Resonance)

Монета: MORPHO/USDT
Ризик: середній
Рівень розуміння: новачок

Причини входу

Кластерний графік: у фазі локального бокового руху сформувалися відносно великі об’ємні кластери у видимому діапазоні (синій прямокутник). Ці об’єми супроводжувалися вираженим переважанням маркет-ордерів продаж (червоний прямокутник).

Однак, незважаючи на домінування продажів, ціна не продемонструвала значного зниження та не змогла оновити локальний мінімум (червона лінія).

Подібна реакція вказує на формування ознак локального дефіциту: ринок перестає знижуватися навіть при переважанні продажів, що свідчить про послаблення ініціативи продавців та можливе зміщення балансу у бік покупців.

У Дешборді
Дельта / Баланс за об’ємом: в агрегованому вигляді дані по всіх парах та біржах підтверджують спостереження з кластерного графіка. У аналізований період зі збільшенням об’ємів ринкових продажів ціна, навпаки, демонструвала локальне невелике зростання (червоні прямокутники і лінія).

Така комбінація вказує на активне поглинання ринкового об’єму продажів, що входить, лімітними учасниками. В результаті формується локальна підтримка у поточному діапазоні, що додатково підтверджує ослаблення тиску з боку продавців.

Зміна ціни на одиницю об’єму: також можна спостерігати, що ефективність впливу ринкових ордерів почала зміщуватися у бік покупців (синій прямокутник).

Для руху ціни вгору потрібно менший об’єм, ніж для її зниження. Це свідчить про вищу ефективність купівельної спроможності та є додатковим аргументом.

У результаті сформувався кілька факторів, що вказують на зміщення ініціативи в бік покупців, що і послужило підставою для входу в позицію.

Причини виходу

Кластерний графік: після точки входу ціна зросла практично на 20%, сформувавши впевнений локальний рух.

Однак наступні маркет-купівлі вже не мали колишнього впливу на ціну — актив почав поступово знижуватися (червоний прямокутник та стрілка).

Подібна реакція вказує на зниження ефективності покупців та появу ознак локального профіциту.

У разі появи таких ознак подальше утримання позиції супроводжується зростанням ризиків. Тому фіксація прибутку у цій зоні виглядала найбільш раціональним і виваженим рішенням з погляду управління позицією.

Висновок

Цей аналіз наочно демонструє, що ключове значення в аналізі ринку має не просто наявність об’єму, а його ефективність та вплив на ціну.

На етапі входу, незважаючи на переважання маркет-продажів, ціна не лише перестала знижуватися, а й почала демонструвати локальну стійкість. Це вказувало на ослаблення продавців та активне поглинання їх об’єму лімітними учасниками, що призвело до формування ознак локального дефіциту та усунення балансу у бік покупців.

Додатковим підтвердженням виступили агреговані дані дашборду та зміна ціни на одиницю об’єму, де стало помітно, що купівельна сторона почала більш ефективно впливати на ціну.

Після входу ринок реалізував очікуваний висхідний рух, однак по розвитку руху почали з’являтися ознаки зміни ринкової структури: маркет-купівлі зберігалися, але їх вплив на ціну поступово знижувався, а актив перейшов у фазу локального ослаблення. Таким чином, вхід був заснований на ознаках неефективності продавців та формуванні дефіциту, профіциту.

Подібний підхід дозволяє оцінювати ринок через взаємодію об’єму та вплів на ціну, що значно підвищує якість та обґрунтованість торгових рішень на дистанції.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.