NEAR +42.46% (Напрямкова стратегія Резонанс)

Монета: NEAR/USDT
Ризик: середній
Рівень розуміння: новачок

Причини входу

Кластерний графік: на локальному зростанні тривалий час переважали маркет-ордери на продаж (прямокутник 1). Після відносно невеликого відкату продаж знову почали домінувати ще більш виражено, проте ціна при цьому продовжила плавне зростання (прямокутник 2).

Подібна реакція вказує на зниження ефективності маркет-продажів: незважаючи на тиск, що зберігається з боку продавців, ринок перестав реагувати зниженням і почав поступово зміщуватися вгору.

Додатково привертає увагу поступове стиснення волатильності поблизу верхньої межі діапазону. Подібна структура часто свідчить про локальне накопичення позиції та утримання ціни лімітними заявками на купівлю навіть в умовах агресивних ринкових продажів.

У сукупності це вказує на збереження ознак локального дефіциту та послаблення ініціативи продавців.

У Дешборді
Дельта / Баланс за об’ємом та лімітна дельта: в агрегованому вигляді дані по всіх парах та біржах також підтверджують спостереження з кластерного графіка. У цей період фіксувалося стійке посилення тиску маркет-продажів, що виразно відбито на гістограмі кумулятивної дельти. У цьому крайні значення продажів продовжували збільшуватися (червоний прямокутник).

Одночасно з цим за лімітною дельтою спостерігалося накопичувальне збільшення лімітних заявок на купівлю, а в останній ділянці руху вони стали ще більш вираженими (зелений прямокутник).

Така комбінація вказує на активне поглинання ринкового об’єму продажів, що входить, лімітними заявками на купівлю. В результаті формується локальна підтримка в поточному діапазоні, що додатково підтверджує ознаки дефіциту пропозиції та поступове усунення балансу у бік покупців.

Причини виходу

Кластерний графік: від точки входу ціна зросла більш ніж на 40%, що є сильним рухом цього активу.

З розвитком руху почали істотно збільшуватися об’єми, що чітко видно по формуванню об’ємних кластерів. Одночасно з цим з’явився плавний та послідовний відкат.

У рамках даного відкату маркет-ордери на покупку продовжували переважати, проте вже не мали колишнього впливу на ціну (червоний прямокутник і стрілка). Це свідчить про поступове зниження ефективності покупців: об’єм зберігається, та його вплив на рух ціни помітно слабшає.

Подібна динаміка свідчить про формування ознак локального профіциту та зростання ймовірності глибшої корекції.

У разі подальше утримання позиції супроводжується помітним збільшенням ризиків, що робить фіксацію прибутку логічним і обгрунтованим рішенням з погляду управління позицією.

Висновок

Даний аналіз добре демонструє, що ключове значення в аналізі ринку має не просто наявність об’єму, а його ефективність та вплив на ціну.

На етапі входу, незважаючи на стійку перевагу маркет-продажів, ціна не лише перестала знижуватися, а й почала поступово зростати. Це вказувало на ослаблення продавців та активне поглинання їхнього об’єму лімітними покупцями. Додатковим підтвердженням виступали агреговані дані дашборду, де посилення маркет-продажів супроводжувалося накопичувальним зростанням лімітних заявок на покупку.

Також важливим фактором стало стиснення волатильності поблизу верхньої межі діапазону, що вказувало на утримання ціни покупцями та можливу підготовку ринку до подальшого імпульсного руху.

Таким чином, вхід був заснований на ознаках неефективності продавців та формуванні локального дефіциту, а вихід – на зниженні ефективності покупців та появі ознак профіциту. Подібний підхід дозволяє оцінювати не тільки напрямок руху ціни, а й внутрішній стан ринку, що значно підвищує якість та обґрунтованість торгових рішень на дистанції.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.