ZRO +20.1% (Напрямкова стратегія Resonance)

Монета: ZRO/USDT
Ризик: високий
Рівень розуміння: новачок

Причини входу

Кластерний графік: Після імпульсного руху вниз сформувався відкат (синя стрілка). У цій зоні в ринок надходили суттєві об’єми ринкових продажів, проте ціні не вдалося оновити локальний мінімум (червоний прямокутник та лінія).
Така реакція свідчить про неефективність тиску із боку продавців і наявність ознак локального дефіциту, у якому об’єм перестає призводити до подальшого зниження ціни.

У Дешборді
Дельта / Баланс за об’ємом: агреговані дані з усіх пар і бірж підтверджують спостереження з кластерного графіка. У аналізований період об’єми ринкових продажів були значно вищими від звичайного, що виразно видно по гістограмі дельти (червоний прямокутник).
При цьому ціна не демонструє відповідної реакції вниз, що говорить про готовність лімітних покупців поглинати маркет-обсяг, що входить. Така структура формує локальну підтримку та додатково підтверджує ослаблення тиску продавців.

Z-Score (ціна): додатково на піку було зафіксовано відхилення ціни вниз більш ніж на 4 стандартні відхилення (синя стрілка). Подібні статистично аномальні значення часто супроводжуються зупинкою руху чи формуванням локального розвороту, що посилює обгрунтованість точки входу.

Причини виходу

Кластерний графік: після точки входу ціна зросла на 20%, при цьому в даному діапазоні помітно зросла волатильність. У ході повторної спроби зростання об’єми на купівлю не змогли призвести до оновлення локального максимуму (зелений прямокутник і стрілка), що свідчить про появу ознак локального профіциту.

Також варто відзначити, що цей рух перевищив два стандартні цінові відхилення, тоді як одне стандартне відхилення для даного активу становить 9,478% (чорний прямокутник і стрілка). У таких умовах подальше утримання позиції супроводжувалося зростанням ризику, тому фіксація прибутку виглядає найбільш логічним і зваженим рішенням.

Висновок

Даний аналіз наочно показує, що подібні рухи на ринку виникають досить часто, проте ключовим фактором залишається не сам об’єм, а реакція ціни на нього. У ситуації, що розглядається, значні ринкові продажі не призвели до оновлення мінімумів, що вказало на зниження ефективності продавців і формування локального дефіциту.

Використання кластерного графіка у зв’язці з агрегованими даними дельти та Z-Score дозволило об’єктивно оцінити точку входу, а подальше зростання волатильності та ознаки профіциту – своєчасно зафіксувати прибуток. Такий підхід допомагає вибудовувати угоди зі зрозумілою логікою, працювати від фактів та контролювати ризик, а не покладатися на очікування та припущення.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.