Стратегія: Виклики та Перспективи

Стратегія: Виклики та Перспективи

Компанія Strategy привернула увагу інвесторів, зайнявши перше місце серед великих учасників ринку США за обсягом коротких позицій. На тлі відновлення курсу біткоїна до $70 000 трейдери відкрили шорти на суму, що дорівнює 14% від ринкової вартості компанії.

Фінансова Стратегія та Капіталізація

На момент аналізу капіталізація Strategy становить $42 млрд, а обсяг коротких позицій досяг $6 млрд. Хоча фірма лідирує за обсягом шортів серед компаній з капіталізацією більше $25 млрд, лише 63 хедж-фонди володіють 3% капіталу Strategy.

Біткоїн-складова

З 2020 року Strategy агресивно інвестувала в біткоїн, що призвело до зростання акцій з $12 до $473 до листопада 2025 року. Однак зниження біткоїна на 50% зламало стратегію зростання компанії: ціна акцій впала на 61,39% за останні півроку, досягнувши $135,65.

Поточна ситуація на ринку криптовалют

На балансі компанії знаходиться 717 722 BTC загальною вартістю близько $47 млрд. Важливо зазначити, що інші публічні компанії фактично припинили інвестиції в біткоїн, що робить Strategy домінуючим гравцем з часткою 99,2% від усіх корпотативних закупівель BTC.

Вплив зовнішніх факторів

Ринок висловлює стурбованість щодо надійності корпоративної біткоїн-стратегії Strategy. Недавні закупівлі 592 BTC на $39 млн демонструють прихильність компанії до криптоінвестицій, незважаючи на падіння цін.

Висновок

Компанія Strategy зіштовхується з серйозними викликами через свою агресивну біткоїн-стратегію:

• Сильні сторони: Лідерство в корпоративних біткоїн-інвестиціях.
• Ризики: Високий обсяг коротких позицій та волатильність криптовалюти.
• Можливості: Відновлення цін на біткоїн може зміцнити фінансові позиції.
• Загрози: Очікуване подальше падіння ціни акцій та збереження скептицизму ринку.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.