Гарантована перевага: теплова карта Resonance

Теплова карта, як явище, відома давно. Теплова карта за лімітними ордерами теж встигла "застаріти". Але що ж такого революційного зробили в Resonance, що обходить на кілька порядків решту?

Ринкові та лімітні ордери: хто насправді рухає ціну

Перед тим як відповісти на це питання, слід згадати основу.
На ринку заявок (на крипто- та фондовому ринках) ціну рухають ринкові ордери, що відправляються в книгу ордерів. А якщо ордер відкладений (лімітний), то він може:

• або ускладнювати рух ціни
• або навпаки підтримувати
  Якщо ордер з негайним (ринковим) виконанням, тоді такий ордер виконується об лімітну заявку. Він не очікує. Він виконується за найближчою доступною заявкою. Саме такий тип ордера визначає куди рухатиметься ціна.

“Штурм і логістика” крізь призму ліквідності

Ми повинні оцінювати дії одних та інших одночасно. Наведу аналогію - жоден грамотний наступ не проводиться лише штурмовими загонами. Якщо немає підтримки та забезпечення, то немає і штурму.
Чому? Тому що при штурмі витрачається дуже багато ресурсів і якщо логістика організована погано, тоді штурмувальників, після просування, швидко відкинуть до тих самих позицій, на яких вони й були.
А ціль будь-якого наступу - це закріпитися на захоплених позиціях, інакше виходить, що ресурс був витрачений дарма.
Штурмові загони - це ринкові ордери, а їх підтримка і логістика - це лімітні ордери.
Розглянемо приклад.

Практичний приклад: як читати теплову карту Resonance

У синій зоні теплової карти є лімітні покупці. Їх багато, вони “окопалися” та “очікують” “наступу” продавців.
Продавці наступали трьома хвилями, відмічено червоними стрілками на кластерному графіку.

Примітка: дії та успіхи наступаючих ми дивимося на кластерному графіку. Дії підтримки та логістики ми дивимося на тепловій карті.

Остання третя хвиля була фінальною.
Наступ продавців бачимо на гістограмі під графіком. Червоні стовпчики знизу вказують на те, що продавці витрачали ресурс для просування ціни вниз.
Але де ж лімітна підтримка продавців?
Саме тому, що лімітної підтримки продавців немає, - синьою стрілкою відзначено місце, де зусилля продавців не мали вже жодного успіху, та й сенсу, - покупці однозначно втримали ціновий рубіж і навіть трохи відкинули продавців.

Якщо Ви, як командир, помітили, що противник немає ресурсу наступати, то наступати вже починаєте Ви.
Зелені стрілки – це наступ ринкових покупців. Бачимо, що успіх є. Але чому?
Ціна – це “лінія зіткнення”. Кластери - це "місця битв".

• Ви бачите над лінією зіткнення підтримку продавців?
• Її немає.

• А де ж підтримка покупців, що наступають?
• Далеко (синя стрілка та синя зона).

Висновок: “логістика” у покупців теж так собі. Але ціна не падає до цієї підтримки лише тому, що продавці ще не зібралися з силами.

Отже, продавці ще не перейшли до активного наступу. Звернімо увагу, що покупці трохи підтягнули резерви (синя зона).
І, надихнувшись, ринкові покупці продовжили наступати, що видно з гістограми дельти (зелені стовпчики).
Але успіху не мали.
Продавці перегрупувалися і вибудували щільний захист, тому покупці не змогли пройти вище за минулий максимум. Забракло об’єму покупок.

Те, що вище було описано - це стратегічні ринкові конфігурації.

Стратегія та тактика: як виявити перевагу сил

Стратегічні дії складаються з невеликих тактичних дій.
Приказка навіть є: програти битву, не значить програти війну.

Тактична перевага

Прорив лінії зіткнення завжди відбувається на тих ділянках, де знаходиться більша концентрація сил та засобів, ніж у противника.
А як нам зрозуміти на яких цінових позначках, яка концентрація сил у сторін?
І ось тепер ми відповімо на питання про перевагу теплової картки від Резонансу.
Аномальність сил та засобів сторін визначається тим, наскільки багато об’єму підвезли близько до ціни. І яка сторона підвезла більше. У кого логістика краща. І у кого “штурмові” загони активніші.
Ось приклад.
На тепловій карті за об’ємом бачимо щільну “оборону” з двох сторін.
Бачимо паритет між покупками та продажами.
Але якщо тут “паритет”, тоді чому ціна взагалі коливається? Нонсенс!

Відповідь банальна і очевидна, на ринку ніколи не буває паритету. Завжди є перевага. ЗАВЖДИ! Просто розмір переваги буває різним. Десь більше, десь менше.

Режим Z-score: у чому полягає гарантована перевага

А тепер ключовий момент, який допоможе нам у торгівлі. Полягає він у тому, що теплова карта в режимі Z-score, як хороша "розвідка", виділяє ті об’єми, які дійсно зараз можуть суттєво вплинути на ціну. Це дає нам величезну перевагу, тому що серед усього шуму ринкових баталій ми можемо визначити яка зі сторін, покупці чи продавці, наразі має намір наступати та готує тилові резерви (лімітні ордери). Сині області це наочно демонструють.
Зверніть увагу, як ціна відштовхується від зон цих лімітних скупчень. Все, що залишається - дочекатися, коли сили “штурмовиків” "ув’язнуть", і приєднатися до контратаки.

Ставай на сторону переможців, використовуючи інструменти Resonance

Ми пам’ятаємо, що ринок - це постійна боротьба покупців і продавців. У цій битві є величезна кількість учасників. Питання, на чиєму боці ти хочеш бути? На боці переможців чи тих, хто зазнає поразки?
Битви виграють ті, хто має перевагу.
А наша інноваційна теплова карта – це одна з переваг, що дає Резонанс для торгівлі на ринку.
Перемагай, використовуючи інструменти аналітичної платформи Резонанс!
Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуй інструменти платформи Resonance.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не потрібно вигадувати складних схем та шукати "грааль". Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.