Фігура «Голова і Плечі» в трейдингу: надійний патерн розвороту

Багато учасників у трейдингу продовжують вірити, що класичні графічні фігури — такі як патерн Голова і плечі — здатні стабільно приносити прибуток самі по собі. Вони знаходять знайому формацію на графіку, відкривають позицію і очікують закономірного руху ціни в "потрібному напрямку".

Але реальність ринку набагато складніша. Бувають ситуації, коли патерн ідеально сформований, пробій лінії шиї відбувся… але ціна йде в протилежний бік. І трейдер залишається у збитку, дивуючись: «Чому так? Адже патерн був!» і всі пишуть, що технічний аналіз працює…

Проблема в тому, що будь-яка фігура в трейдингу - це всього лише візуальна модель, а не об’єктивний показник реального балансу сил між покупцями та продавцями. Якщо ігнорувати структуру об’ємів та ефективність ордерів, патерн легко дає хибні сигнали.

Що це таке фігура Голова і Плечі

Патерн Голова і Плечі формується на графіку трьома послідовними вершинами:

• Ліве плече: Ціна робить пік і відкочується вниз.
• Голова: Новий імпульс вгору призводить до більш високого максимуму і подальшого зниження.
• Праве плече: Ціна підіймається знову, але максимум нижче «голови», після чого починається падіння.
• Лінія шиї: З’єднує дві западини між плечима і головою. Може бути горизонтальною або трохи висхідною.
• Сигнал: Пробій лінії шиї вниз після формування правого плеча — потенційний розворот вниз.

Перевернута фігура Голова і Плечі на графіку

Дзеркальна модель перевернута фігура Голова і Плечі на графіку зустрічається в кінці низхідного тренду:

• Формується три мінімуми, де центральний - найглибший.
• Пробій лінії шиї вгору - потенційний розворот вгору.

Так у чому ж реальна проблема?
Патерн на графіку сам по собі не враховує ключове - ефективність впливу об’ємів на ціну. Тому, часто приносить збитки трейдерам, замість очікуваного профіту.

Розглянемо ситуацію низхідний тренд - перевернуті Голова і плечі: трейдер знайшов ідеальну формацію фігура Голова і плечі, увійшов у лонг і чекає, що ціна буде зростати.

Але ціна натомість йде проти нього.

Чому?
Тому що в трейдингу патерн перевернуті Голова і плечі нічого не говорить про те, які об’єми стоять за рухом, наскільки вони ефективні і як у реальності реагує ціна на ринкові та лімітні ордери.

Наприклад, кластерний аналіз може показати, що в момент, коли трейдер побачив патерн Голова і плечі:

• ринкові купівлі неефективні (червоний прямокутник),
• зростання ціни на купівлях не оновлює локальний максимум (червона лінія),
• купівлі не показують потрібний результат, – ціна не оновлює максимум, а це ознаки профіциту.

Також дивимося теплову карту по лімітних ордерах, де зверху на графіку видно аномальні лімітні щільності, які поглинають весь маркет-об’єм на купівлю і формують локальний лімітний опір, стримуючи подальше зростання ціни.

А якщо є профіцит — ціна буде знижуватися всупереч патерну. Саме це і сталося в наведеному прикладі: ціна ще впала майже на 25%, повністю спростувавши “ідеальний” сигнал — патерн Голова і плечі.

Тому що ціну на будь-якому ринку завжди формує баланс попиту та пропозиції. Наше завдання — точно визначити, чия сторона домінує в поточний момент.

Як вирішити проблему збитків при торгівлі за теханалізом

1. Відмовитися від сліпої віри в патерни Технічний аналіз і візуальні патерни в трейдингу — це лише форма. Вони не показують, що відбувається в реальності з попитом та пропозицією на ринку.
2. Переходити до об’єктивного аналізу причин руху ціни Аналізувати кластерний графік, а саме дивитися:

• як об’єми впливають на ціну;
• які ордери переважають;
• де проявляється дефіцит або профіцит;
• які учасники реально рухають ринок.
  У трейдингу важливо спиратися на об’єктивні ринкові дані, тільки так можна дійсно зрозуміти, хто зараз переважає — попит чи пропозиція. Це дозволяє не потрапити під вплив суб’єктивних інтерпретацій і не стати частиною натовпу, що покладається виключно на класичний технічний аналіз.
  3. Використовувати платформу з фокусом на кластерний аналіз Саме для цього платформа Резонанс і створювалася. За допомогою наших аналітичних інструментів можна:
• оцінювати ефективність ринкових ордерів;
• бачити поведінку лімітних заявок на тепловій карті;
• об’єктивно розуміти поточну фазу ринку — про фази ми писали в статті;
• торгувати виважено.

Висновок

Патерн Голова і плечі — не більш ніж візуальне відображення цінового руху, яке бачить трейдер. Вона не може бути корисною, і ніколи не повинна бути основою для ухвалення рішення в трейдингу.

Тільки оцінка впливу об’ємів на ціну, розуміння фаз ринку та об’єктивний аналіз попиту і пропозиції дозволяють трейдеру торгувати впевнено та прибутково на дистанції.

Саме тому Резонанс допомагає учасникам ринку торгувати усвідомлено, уникаючи ілюзій і хибних сигналів.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.