У цьому розборі розглянуто ситуацію, коли, незважаючи на виражений тиск продавців, ціна втрималася завдяки лімітній підтримці покупців. Аналіз об'ємів та кумулятивної дельти допоміг визначити зміну балансу та увійти в позицію щодо оптимальної точки. Зростання більш ніж на 100% підтвердило ефективність підходу, а фіксація прибутку після аномального руху дозволила уникнути зайвого ризику.

Розбір по парі ZK/USDT показує, як через об'єми та дельту можна побачити справжнє співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Формування W-подібної формації та неефективність продажів вказують на послаблення тиску продавців та появу локального дефіциту. Підтвердження через агреговані дані Дешборда посилює сигнал — лімітні покупки почали активно приймати ринкові продажі, що сформувало основу зростання. Цей приклад чудово демонструє, чому важливо аналізувати непросто ціну, а вплив цього об'єму на ціновий рух.

Монета OG/USDT показала чудовий приклад, як поєднання кластерного аналізу та даних за лімітними заявками допомагає визначити момент зміни балансу сил. Незважаючи на активні продажі, ціна утримувалася за рахунок лімітних покупців, що сигналізувало про локальний дефіцит. Надалі зростання підтвердило ідею, а поява щільностей зверху стала сигналом для фіксації прибутку.

Незважаючи на значні об'єми продажів, ціна залишалася стійкою, що вказувало на локальний дефіцит та перевагу покупців. Це показало зростання ціни більш ніж на 30%. Однак за подальшого зростання ефективність покупок знизилася, і на відкаті з'явилися ознаки неефективності покупок — оптимальний момент для фіксації позиції та дотримання ризик-менеджменту.

Приклад того, як поведінка ціни може змінюватись після зростання. Важливо не лише бачити обсяги, а й розуміти, як ринок на них реагує — саме це допомагає вчасно зафіксувати результат і не давати прибуток назад.

У аналізі показано, як поєднання кластерного аналізу та агрегованих даних допомагає визначити ослаблення продавців та формування локального дефіциту. Додаткові метрики, такі як ефективність покупок, посилили впевненість у лонг-сценарії. Імпульсне зростання підтвердило коректність аналізу, а продажі на відкаті стали сигналом для своєчасної фіксації прибутку.

У аналізі показано, як поєднання кластерного аналізу та агрегованих даних допомагає визначити ослаблення продавців та формування локального дефіциту. Додаткові метрики, такі як ефективність покупок, посилили впевненість у лонг-сценарії. Імпульсне зростання підтвердило коректність аналізу, а продажі на відкаті стали сигналом для своєчасної фіксації прибутку.

Монета YGG/USDT показала чіткий приклад розвороту після локального дефіциту продавців. Вхід був підтверджений кластерним аналізом та агрегованими даними, включаючи аномальне відхилення Z-Score та низьку волатильність. Після імпульсного зростання майже на 100% зниження ефективності покупок стало сигналом до фіксації прибутку та завершення угоди.

У цьому розборі показано, як із допомогою кластерного аналізу та агрегованих даних можна визначити послаблення тиску продавців і момент переходу ініціативи до покупцям. Повторні продажі без оновлення мінімуму та зростання кумулятивної дельти сформували основу для входу в лонг, а наступний відкат після сильного зростання став сигналом для фіксації прибутку.

Приклад угоди, де ринок продовжив зростання всупереч продажам. Аналіз кластерів та агрегованих даних показав, що навіть при переважанні обсягів на продаж ціна не реагувала зниженням, вказуючи на дефіцит та інтерес покупців. У результаті рух вгору становив понад 40%, після чого був відкат і фіксація позиції.

У цьому розборі розглянуто угоду щодо SAND/USDT, де поєднання кластерного аналізу, теплової карти та даних Дешборда допомогло визначити зміну ініціативи від продавців до покупців. Незважаючи на тиск з боку маркет-продажів, ціна втрималася завдяки лімітній підтримці знизу, що стало основою входу в лонг. Фіксація прибутку відбулася після ослаблення купівельної активності та зниження ефективності обсягів.

У цьому розборі показую, як використовував теплову карту (Z-Score) для виявлення аномальних лімітних густин та управління позицією з доборами. Розберемо логіку входу, реакцію ціни на кластери і те, як грамотно посилювати ідею без зайвої жадібності.

У розбір угоди по ALPINE/USDT видно, як поєднання кластерного графіка та інструментів Дешборда допомагає знаходити сильні точки для входу. Незважаючи на активні продажі, ціна утримувалася і не оновлювала мінімум, а рідкісне відхилення Z-Score посилювало гіпотезу на зростання. На виході вирішальним фактором стала поява тиску з боку ринкового продажу та ознаки фіксації прибутку учасниками. Такий аналіз свідчить про цінність комплексного підходу — спостерігати за балансом сил і вчасно фіксувати результат.

У цьому розборі ми розглянули ситуацію щодо COTI/USDT. Незважаючи на помітні покупки та великі кластери на зростанні, ціна не змогла оновити максимум, що вказувало на послаблення покупців. Пізніше було різке зниження більш ніж на 20% — майже в 5 разів вище за стандартний рух для цієї монети. Така динаміка говорить про підвищену волатильність і ризик утримання позиції, тому фіксація виглядала оптимальним рішенням.

У цій угоді я спирався на кластерний аналіз та показники з Дешборда: великі ринкові продажі не змогли продавити ціну, що вказувало на дефіцит та активність лімітних покупців. Це стало ключем до входу. Фінальним акцентом став сплеск продажних обсягів і зростання волатильності — сигнал вчасно зафіксувати результат і забрати профіт.

📊 Угода TST/USDT стала показником того, як кластерний аналіз допомагає знаходити сильні точки входу. Незважаючи на переважання продажів, тиск з боку продавців слабшав, а ціна утримувалась і поступово зростала, що вказувало на локальний дефіцит. 💡 Підсумковий рух перевищив 70%, після чого почався відкат - це стало сигналом для фіксації прибутку та зниження ризику.

Угода KNC/USDT стала прикладом того, як важливо бачити не тільки обсяг продажів, але і їх ефективність. Коли тиск продавців послабшав, а ціна втрималася — з'явився сигнал на локальний дефіцит та вхід у лонг. На виході ситуацію розгорнуло посилення продажу та перехоплення ініціативи ведмедями. Результат: +92,57% 🚀

У цьому розборі розглянуто угоду щодо WLD/USDT, де ключовим фактором стала стійкість ціни при явному тиску з боку продавців. Аналіз кластерного графіка, теплової карти та дешборду показав ознаки локального дефіциту та активності покупців, що дало сильний сигнал на вхід. На виході вирішальним чинником стало посилення ринкових продажів та поступове зниження ціни, що дозволило вчасно зафіксувати результат та зберегти прибуток.

У цьому аналізі показав, як ринкові продажі не змогли оновити мінімум, а лімітні заявки на покупку активно поглинали об'єми. Такий дисбаланс дозволив вчасно зайти до угоди та зафіксувати результат +95.06%. Подібні ситуації добре демонструють важливість роботи з кластерами, дельтою з метою оцінки ефективності обсягів вплив ціни.

У цьому аналізі розглянули угоду по MAV/USDT: від пошуку точки входу через кластера та аналіз дельти до виходу з результатом +199.31%. Розберемо, які ознаки дефіциту та профіциту можна помітити на графіку, і чому фіксація прибутку стала найкращим рішенням.

Розбір угоди SKL/USDT з акцентом на дисбаланс між покупцями та продавцями, кластерний аналіз та дельту. Показано, як лімітні заявки та поведінка ціни допомогли визначити точки входу та виходу, а також керувати ризиком після сильного руху. Практичний приклад комплексного підходу до торгівлі на ринку із високою волатильністю.

Розбір угоди BIO/USDT з використанням кластерного аналізу, дельти та Z-Score. Показано, як дисбаланс між покупцями та продавцями допоміг сформувати торговельну гіпотезу, а зростання волатильності та формування об'ємних кластерів стали сигналом до фіксації прибутку. Практичний приклад комплексного аналізу, що завершився результатом 1870,24%.

Розбір угоди BIO/USDT з акцентом на слабкість покупців та дисбаланс обсягу. Показано, як кластерний графік, дельта/баланс та Z-Score допомагають знаходити точки входу та виходу навіть за високої волатильності. Практичний приклад комплексного підходу до трейдингу та управління позицією.

Розбір угоди щодо OGN/USDT: як розпізнати локальний дефіцит на кластерному графіку та вчасно зафіксувати прибуток. У цій угоді вдалося забрати рух понад 35%, уникаючи ризиків на тлі зростання волатильності та об'ємного продажу.