LINK +65.40% (Напрямкова стратегія Resonance)

Цей розбір для тих, хто вчиться шукати торгові ідеї через механіку попиту та пропозиції. Основа — аналіз кластерних графіків криптовалют з акцентом на проторговані об’єми та лімітну активність: рівно те, що розкриває аналіз попиту та пропозиції.
Монета була відібрана через скринер криптовалют на таймфреймі 30 хвилин. Далі логіка була проста: ринкові продажі переважають, але ціна не оновлює мінімуми й починає відновлюватися. Коли тиск продавця є, а результату немає — продажі втрачають ефективність, і це часто означає, що попит поглинає пропозицію. У таких умовах легко побачити ознаки локального дефіциту й отримати обґрунтування для входу.
І ще: під час перегляду ринку схожа картина повторювалася на великій кількості монет. Це підказало, що йдеться про ширший стан ринку, що й посилило впевненість у рішенні відкрити позицію в лонг.

Причини входу

1. Кластерний графік:
У фазі пошуку балансу почали формуватися помітні накопичення за об’ємом внизу кластерних барів (синій прямокутник).
Далі бачимо, що продажі чітко переважали (зелений прямокутник), і попри сильний тиск ціна перестала знижуватися. Навпаки, вона відновлювалася: локальні мінімуми не оновлювалися (зелена стрілка). Це свідчило про те, що лімітний покупець включився в роботу й утримував ціну.

2. Дешборд: підтвердження агрегованими метриками

Ліміт Дельта/Баланс за об’ємом:

Переважання лімітних заявок на купівлю (зелений прямокутник) за агрегованими даними з усіх бірж вказало на стійкий пасивний інтерес з боку покупців. Така активність формує сильну підтримку й підвищує ймовірність подальшого зростання ціни.

Зміна ціни на одиницю об’єму:
Графіки ефективності впливу ринкових ордерів покупців і продавців розійшлися на користь покупців (помаранчевий прямокутник), це вказувало на зростання ефективності покупок.

Будь-яка торгова ідея має реалізовуватися в межах чіткого плану управління ризиками. Розмір позиції розраховувався виходячи з допустимої втрати на угоду — 1% від депозиту, а стоп-лосс був виставлений одразу при вході, за зону неефективних продажів.

Причини виходу

1. Кластерний графік: зупинка цінового руху

Було сформовано дефіцит і ціна показала імпульсний вихід угору. Ціна від точки входу виросла більш ніж на 10%, і в межах дня це суттєвий ціновий рух. Також почали формуватися кластерні накопичення за об’ємом (синій прямокутник). Це ознака зупинки цінового руху й можливого розвороту.

2. Теплова карта: лімітний опір
На тепловій карті фіксується значне переважання лімітних ордерів на продаж (червоний прямокутник). Поки складно зрозуміти, чи вистачить сил покупцеві пройти таку перешкоду, тому закриття позиції цілком логічне.

Вихід був зроблений трохи поспішно і все одно вдалося добре заробити.

Висновок по угоді:

Це ще один чудовий приклад позиції, відкритої на основі аналізу об’ємів. Позиція відкривалася на основі ознак дефіциту: маркет-продажі домінували, але ціна почала повільно підніматися, локальні мінімуми не оновлювалися. Усе це супроводжувалося хорошою лімітною активністю покупця. Далі після зростання ціни було прийнято рішення про закриття позиції на ознаках профіциту: переважання лімітів продавця та зупинка руху.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.