У цьому огляді ми фіксуємо поточний стан ринку: за маркет-ордерами спостерігається усунення балансу у бік продажів, але ціна при цьому залишається стійкою. Лімітні заявки на купівлю накопичуються, формуючи локальну підтримку. Ефективність впливу ордерів зміщується на користь покупців, а індекс балансу залишається на серніх значеннях по перцентилю. Незважаючи на переважання продажів, ціна продовжує зростати за низької волатильності. Локальна структура за Доу змінилася на висхідну - мінімум утриманий, новий максимум оновлено.

Ми розглянули точку входу через ознаки локального дефіциту зниження, а також підтвердили їх за агрегованими даними. Проаналізували момент втрати ефективності продавців, перехід ініціативи до покупців та оцінили динаміку. Окремо розібрали фазу виходу – збільшення волатильності, зниження ефективності покупок та досягнення аномального цінового руху. Відмінний приклад того, як поєднання кластерного аналізу та метрик ефективності допомагає приймати виважені рішення у угодах.

У цьому огляді ми фіксуємо поточні ринкові умови без спроб прогнозувати подальший рух. За лімітними ордерами відзначається сплеск купівельних заявок при зміщеному вниз балансі. На піку зниження, ціна була продавлена ​​більш ніж на два стандартні відхилення - статистично аномальний рух. Теплова карта показує великі лімітні об'жми, частково виконані як у першому зниженні, і при повторному відкаті. Індекс балансу залишається у середніх значеннях по перцентилю, а аномальні щільності за об'ємом формують локальну підтримку. Локальний мінімум поки не оновлений - маркет-продажі уткнулися у щільні лімітні об'єми, що тимчасово утримує ціну.

Угода з BANANAGAN/USDT: показав, як поєднання кластерного аналізу та агрегованих даних допомагає вчасно зловити ослаблення продавців та зайти у лонг. А потім грамотно вийти, коли ініціатива почала переходити до продавців. Коротко, по суті та без зайвого шуму.

У цьому огляді ми фіксуємо стан ринку без спроб прогнозувати майбутнє. Маркет-ордери поступово зміщуються у бік покупців, причому за лімітними заявками спостерігається зниження підтримки. Ціна відхилена вгору і знаходиться в рідкій зоні по перцентилю, а теплова карта показує скупчення лімітних ордерів вище за поточну ціну. Незважаючи на низьку волатильність і локальне зростання, структура Доу залишається низхідною.

У розборі розглянуто ситуацію, де на зниженні покупці почали виявляти локальну ініціативу: продавці тиснули по ринку, але ціна вже майже не реагувала, що вказувало на послаблення тиску та перші ознаки дефіциту. Далі агреговані дані підтвердили зменшення продажу та усунення балансу у бік покупок. На зростанні ціна показала посилення волатильності та формування великих кластерів, а маркет-купівлі почали поступово переходити у продажі – сигнал до послаблення ініціативи. У таких умовах фіксація позиції стала оптимальним та раціональним рішенням.

Ліквідність у трейдингу — це основа, без розуміння якої неможливо розібратися в русі ціни та поведінці об’ємів. У статті простими словами пояснюємо, що таке ліквідність криптовалюти та з яких елементів вона складається. Розбираємося, чому популярні концепції та міфи не працюють, і що насправді рухає ціною.

Аналіз заснований виключно на фактах, відображених у поведінці ринкових та лімітних ордерів, динаміці об'єму та реакції ціни. Відзначається поступове посилення купівельної активності за лімітними заявками, локальне зниження ефективності продажів та аномальні скупчення на тепловій карті. Однак поточних купівельних об'ємів все ще недостатньо для розвороту: продажі залишаються ефективними, а структура за Чарльзом Доу продовжує підтверджувати низхідний тренд - мінімуми оновлюються, а максимуми немає.

У цьому розборі показано, як поєднання кластерного графіка, теплової карти та агрегованих даних дозволяє знаходити локальні ознаки дефіциту та приймати зважені рішення щодо входу та виходу. Розберемо, чому покупці виявилися сильнішими за продавців на зниженні, що стало тригером для позиції і як визначити момент, коли імпульс вже вичерпаний.

У розборі дивимося на ситуацію без прогнозів — лише факти. Маркет-продаж домінують і залишаються ефективними: ціна продовжує знижуватися. Лімітні заявки на покупку зростають, але об'єму все ще недостатньо, щоб створити дефіцит та розгорнути рух. Індекс балансу перебуває у рідкій зоні по перцентилю. За більшістю ALT зберігається низхідний тренд, хоча з окремих тікерів вже є імпульси по руху.

У цьому огляді BTC ми розуміємо виключно поточні факти ринку без спроб передбачити майбутнє. Дивимося, як поводяться маркет- та лімітні ордери, оцінюємо обсяги, індекс балансу та реакцію ціни.

Розбір угоди з NIL/USDT: чому вхід був заснований на послабленні продавців та зростанні ефективності покупок, і як поєднання кластерів, агрегованих даних та вплив їх на ціну дозволило вчасно зафіксувати результат після сильного руху.

Ти можеш малювати фігури, стежити за індикаторами й чекати “ідеального входу”. Але що, якщо сигнали ринку насправді треба шукати зовсім не там? У цій статті ми розбираємо те, що більшість трейдерів навіть не помічає — і саме це часто вирішує, хто заробить, а хто зіллє депозит. Якщо хочеш дізнатися, чому звичні інструменти не показують справжній стан ринку, і де насправді ховається відповідь “купувати чи продавати” — почни читати.

Огляд угоди з STRK з акцентом на поведінку обсягів: де виявився локальний дефіцит, як лімітні покупки сформували підтримку і чому подальше послаблення ефективності покупця стало сигналом до закриття позиції. Чиста логіка попиту та пропозиції – без зайвого шуму.

Пін-бар — один із найпопулярніших розворотних сигналів, але переважна більшість трейдерів читає його неправильно. У цій статті ми розберемо, що насправді стоїть за довгою тінню свічки, як визначити робочий пін-бар і чому він є лише тригером уваги, а не командою входити в угоду. Ви дізнаєтеся, як професіонали використовують кластерний аналіз та алгоритми Resonance, щоб знаходити реальні ринкові аномалії та торгувати усвідомлено, а не навмання.

Приклад того, як грамотний аналіз об'ємів та реакції ціни допомагає визначити зміну балансу між покупцями та продавцями. Незважаючи на активні продажі, ціна втрималася і показала зростання більш ніж на 30%, що підтвердило ефективність аналізу попиту та пропозиції. Відмінний кейс для розуміння, чому важливо стежити не лише за об'ємами, а й за тим, як на них реагує ринок.

Автоматизація торгівлі вже давно перестала бути прерогативою фондів чи компаній, які використовують високочастотні алгоритми. Сьогодні будь-який трейдер може створити власного торгового бота без навичок програмування — просто налаштувавши необхідні параметри. Гайд по налаштуванню грід-ботів.

У цьому розборі розглянуто ситуацію, коли, незважаючи на виражений тиск продавців, ціна втрималася завдяки лімітній підтримці покупців. Аналіз об'ємів та кумулятивної дельти допоміг визначити зміну балансу та увійти в позицію щодо оптимальної точки. Зростання більш ніж на 100% підтвердило ефективність підходу, а фіксація прибутку після аномального руху дозволила уникнути зайвого ризику.

Розбір по парі ZK/USDT показує, як через об'єми та дельту можна побачити справжнє співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Формування W-подібної формації та неефективність продажів вказують на послаблення тиску продавців та появу локального дефіциту. Підтвердження через агреговані дані Дешборда посилює сигнал — лімітні покупки почали активно приймати ринкові продажі, що сформувало основу зростання. Цей приклад чудово демонструє, чому важливо аналізувати непросто ціну, а вплив цього об'єму на ціновий рух.

Монета OG/USDT показала чудовий приклад, як поєднання кластерного аналізу та даних за лімітними заявками допомагає визначити момент зміни балансу сил. Незважаючи на активні продажі, ціна утримувалася за рахунок лімітних покупців, що сигналізувало про локальний дефіцит. Надалі зростання підтвердило ідею, а поява щільностей зверху стала сигналом для фіксації прибутку.

Як працюють лімітні ордери? який їхній вплив на ринок? Пояснюємо логіку роботи книги ордерів та механіку руху ціни простими словами. Розбираємо як правильно аналізувати динаміку лімітів за допомогою інструментів платформи Resonance.

Незважаючи на значні об'єми продажів, ціна залишалася стійкою, що вказувало на локальний дефіцит та перевагу покупців. Це показало зростання ціни більш ніж на 30%. Однак за подальшого зростання ефективність покупок знизилася, і на відкаті з'явилися ознаки неефективності покупок — оптимальний момент для фіксації позиції та дотримання ризик-менеджменту.

Приклад того, як поведінка ціни може змінюватись після зростання. Важливо не лише бачити обсяги, а й розуміти, як ринок на них реагує — саме це допомагає вчасно зафіксувати результат і не давати прибуток назад.

У аналізі показано, як поєднання кластерного аналізу та агрегованих даних допомагає визначити ослаблення продавців та формування локального дефіциту. Додаткові метрики, такі як ефективність покупок, посилили впевненість у лонг-сценарії. Імпульсне зростання підтвердило коректність аналізу, а продажі на відкаті стали сигналом для своєчасної фіксації прибутку.