4 настоящих причины потерь на рынке

Если убрать эмоции и посмотреть глубже, окажется, что главные враги трейдера — это непонимание. Страх и жадность появляются только тогда, когда трейдер не понимает рынок. Об этом мы подробно писали в материале “Страх и жадность — лишь симптомы. Где скрывается реальный риск?”. Настоящие причины убытков кроются в незнании и отсутствии системного подхода.

1. Непонимание рыночных процессов

Рынок двигается исключительно за счёт спроса и предложения.

Если преобладает спрос — цена растёт.

Если преобладает предложение — цена падает.
Но большинство трейдеров этого не видят, потому что они смотрят только на свечной график. На нем не видно ни объемов денег, которыми покупатели и продавцы толкают цену, ни накоплений позиций крупными участниками рынка, ни заявок в книге ордеров. Подробнее о том, как определять дефицит или профицит, мы разобрали в отдельном материале.

Такой подход не имеет ничего общего с анализом и пониманием механики рынка.

2. Непонимание инструментов анализа

Большая часть участников рынка ограничивается смарт мани и техническим анализом. Свечные паттерны, индикаторы и осцилляторы лишь интерпретируют прошлое движение цены, а не показывают механику рынка. Как показывает статистика, 95% людей на рынке криптовалют смотрит исключительно на свечной график, на котором не видно формирование дефицита и профицита.

Что именно не видно?

• Зоны концентрации ликвидности. Их нужно смотреть на кластерных графиках
• Где стоят крупные покупатели и продавцы. Объемы крупных участников можно увидеть анализируя книгу ордеров - через тепловые карты, BAS.
• Разница между агрессивными покупками и продажами по рынку - дельта. Оценить ее можно либо в дешборде (график дельта/баланс) либо непосредственно на кластерном графике.

Без этих инструментов трейдер видит только поверхность. Он пытается торговать, не понимая, кто реально управляет движением — покупатель или продавец. А более подробно о том, какими инструментами лучше всего пользоваться, мы объяснили в статье “RTT: главный инструмент для аналитики и трейдинга криптовалют”.

Ошибки анализа ведут к эмоциональным решениям. Когда трейдер не видит реальной картины, он начинает угадывать и паниковать.

3. Непонимание инструментов реализации

Даже если идея верная, её можно испортить на этапе исполнения. У большинства трейдеров нет системного понимания, как работать с инструментами реализации.

Ошибки проявляются в двух моментах:

• Кредитное плечо. Новички выставляют его на максимум и заходят всем депозитом. Малейшее движение против них — и депозит ликвидирован.
• Ордеры. Стоп-лоссы ставятся хаотично. В итоге цена делает естественный откат, выбивает стоп трейдера, а потом идёт именно в прогнозируемом направлении.

Даже хорошая торговая идея превращается в убыток, если трейдер не умеет грамотно использовать плечо, рассчитывать стоп-ордера и управлять позицией.

4. Непонимание методов реализации
Это самая глубокая причина потерь. Торговля без прописанной стратегии — хаос. Именно это и убивает депозиты чаще всего. Большая часть участников рынка пропускает этап анализа и валидации и сразу переходит к реализации. В итоге они превращаются в долгосрочных инвесторов или ликвидируются.

Как это выглядит на практике? У трейдера есть триггер (новость, чья-то рекомендация, импульс цены). Он пропускает этап анализа и сразу открывает сделку.

Когда стратегия отсутствует, то нет прописанного алгоритма: где входить, как валидировать сигнал, где фиксировать результат. У большинства трейдеров последовательность действий состоит из таких шагов:
триггер → реализация → надежда.

В итоге, трейдер, который работает не по стратегии, а по эмоциям - теряет на рынке. Поэтому, торговля без стратегии — это главная фатальная ошибка.

Но на самом деле цепочка действий трейдера или инвестора должна состоять из 6 этапов:
триггер → анализ → валидация → реализация → управление → фиксация.

Cтрах и жадность — не враги, а индикаторы того, что у трейдера нет понимания рынка и того, как управлять сделками и инвестициями.

А если ты хочешь достичь дисциплины и понять с чего действительно нужно начинать путь в трейдинге криптовалют, чтобы торговать не по эмоциям - читай продолжение в статье “3 шага к правильному старту на крипторынке”

Заключение

Главные причины потерь на рынке — это не эмоции, а непонимание. Когда трейдер видит только поверхность в виде свечного графика и не использует инструменты анализа спроса и предложения, он оказывается в положении угадывающего. Ошибки в управлении ордерами и кредитным плечом лишь усиливают хаос. А отсутствие стратегии превращает торговлю в набор случайных действий.
Понимание рыночных процессов, грамотное использование инструментов анализа и реализации, а также работа по четкой стратегии — вот фундамент, на котором строится прибыльный трейдинг. Эмоции же в таком случае становятся не врагами, а подсказками: если появляется страх или жадность, значит где-то нарушен алгоритм и нужно вернуться к системному подходу.

Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.

Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.

Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX.

Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.