Фигура «Голова и Плечи» в трейдинге: надёжный паттерн разворота

Многие участники в трейдинге продолжают верить, что классические графические фигуры - такие как паттерн Голова и плечи - способны стабильно приносить прибыль сами по себе. Они находят знакомую формацию на графике, открывают позицию и ожидают закономерного движения цены в “нужном направлении”.

Но реальность рынка намного сложнее. Бывают ситуации, когда паттерн идеально сформирован, пробой линии шеи состоялся… но цена идёт в противоположную сторону. И трейдер остаётся в убытке, недоумевая: «Почему так? Паттерн ведь был!» и все пишут что технический анализ работает…

Проблема в том, что любая фигура в трейдинге - это всего лишь визуальная модель, а не объективный показатель реального баланса сил между покупателями и продавцами. Если игнорировать структуру объёмов и эффективность ордеров, паттерн легко даёт ложные сигналы.

Что это такое фигура Голова и Плечи

Паттерн Голова и Плечи формируется на графике тремя последовательными вершинами:

• Левое плечо: Цена делает пик и откатывает вниз.
• Голова: Новый импульс вверх приводит к более высокому максимуму и последующему снижению.
• Правое плечо: Цена поднимается снова, но максимум ниже «головы», после чего начинается падение.
• Линия шеи: Соединяет две впадины между плечами и головой. Может быть горизонтальной или чуть восходящей.
• Сигнал: Пробой линии шеи вниз после формирования правого плеча — потенциальный разворот вниз.

Перевернутая фигура Голова и Плечи на графике
Зеркальная модель перевернутая фигура Голова и Плечи на графике встречается в конце нисходящего тренда:

• Формируется три минимума, где центральный — самый глубокий.
• Пробой линии шеи вверх — потенциальный разворот вверх.

Так в чём же реальная проблема?
Паттерн на графике сам по себе не учитывает ключевое - эффективность влияния объемов на цену. Поэтому, часто приносит убытки трейдерам, вместо ожидаемого профита.
Рассмотрим ситуацию нисходящий тренд - перевернутые Голова и плечи: трейдер нашёл идеальную формацию фигура Голова и плечи, вошел в лонг и ждет что цена будет расти.

Но цена вместо этого идёт против него.

Почему?
Потому что в трейдинге паттерн перевернутые Голова и плечи ничего не говорит о том, какие объемы стоят за движением, насколько они эффективны и как в реальности реагирует цена на рыночные и лимитные ордера.

Например, кластерный анализ может показать, что в момент, когда трейдер увидел паттерн Голова и плечи:

• рыночные покупки неэффективны (красный прямоугольник),
• рост цены на покупках не обновляет локальный максимум (красная линия),
• покупки не показывают нужный результат,- цена не обновляет максимум, а это признаки профицита.

Также смотрим тепловую карту по лимитным ордерам где сверху на графике видны аномальные лимитные плотности, которые поглощают весь маркет-объем на покупку и формируют локальное лимитное сопротивление, сдерживая дальнейший рост цены.

А если есть профицит - цена будет снижаться вопреки паттерну. Именно это и произошло в приведённом примере: цена еще упала почти на 25%, полностью опровергнув “идеальный” сигнал - паттерн Голова и плечи.

Потому что цену на любом рынке всегда формирует баланс спроса и предложения. Наша задача - точно определить, чья сторона доминирует в текущий момент.

Как решить проблему убытков при торговле по теханализу

1. Отказаться от слепой веры в паттерны
Технический анализ и визуальные паттерны в трейдинге - это лишь форма. Они не показывают, что происходит в реальности со спросом и предложением на рынке.

2. Переходить к объективному анализу причин движения цены
Анализировать кластерный график, а именно смотреть:

• как объёмы влияют на цену;
• какие ордера преобладают;
• где проявляется дефицит или профицит;
• какие участники реально двигают рынок.

В трейдинге важно опираться на объективные рыночные данные, только так можно действительно понять, кто сейчас преобладает - спрос или предложение. Это позволяет не попасть под влияние субъективных интерпретаций и не стать частью толпы, полагающейся исключительно на классический технический анализ.

3. Использовать платформу с фокусом на кластерный анализ
Именно для этого платформа Резонанс и создавалась. С помощью наших аналитических инструментов можно:

• оценивать эффективность рыночных ордеров;
• видеть поведение лимитных заявок на тепловой карте;
• объективно понимать текущую фазу рынка - о фазах мы писали в статье;
• торговать взвешенно.

Заключение

Паттерн Голова и плечи - не более чем визуальное отражение ценового движения, которое видит трейдер. Она не может быть полезной, и никогда не должна быть основой для принятия решения в трейдинге.

Только оценка влияния объемов на цену, понимание фаз рынка и объективный анализ спроса и предложения позволяют трейдеру торговать уверенно и прибыльно на дистанции.

Именно поэтому Резонанс помогает участникам рынка торговать осознанно, избегая иллюзий и ложных сигналов.

Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.

Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.

Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.