Facebook Pixel
Центр помощиБлог

Чем плох технический анализ?

Время чтения: 6 мин
Чем плох технический анализ?

В этой статье мы подробно разбираем, почему привычный технический анализ с индикаторами и графическими фигурами часто подводит трейдера. Объясняем, как перейти к профессиональному подходу — анализу объёмов и реального баланса спроса и предложения, чтобы торговать осознанно и стабильно в плюс. Вы узнаете, какие инструменты действительно работают, и почему кластерный анализ — это новый уровень трейдинга.

Начни работу с лучшими торговыми ресурсами и поддержкой экспертов

Интро

Интернет переполнен рекламой криптовалюты, обучением теханализу и историями «успешного успеха»: на каждом баннере – яхты, виллы и «несложный» трейдинг. В рекламных роликах достаточно провести пару линий, глянуть на индикатор и заработок у тебя в кармане. Однако за фасадом остаётся вопрос: работает ли такой подход, если ты торгуешь на дистанции?

Для того, чтобы торговать стабильно в плюс, нужно иметь свою торговую стратегию, соблюдать риск менеджмент, но главное – иметь достаточно знаний и разбираться в своем деле.

Случайные открытия делают только подготовленные умы. – Блез Паскаль

Давайте разберемся почему в трейдинге столь популярен теханализ и почему он так часто подводит трейдеров. Существует ли альтернатива?

Технический анализ криптовалют: в чем подвох?

Теханализ — это подход, при котором трейдер пытается сделать прогноз будущей цены актива, ориентируясь на графические паттерны, исторические закономерности и математические индикаторы. Он появился во времена, когда данных было мало - только история изменения цены во времени. В его основе лежит идея, что цена повторяет предыдущие модели поведения.

Однако, несмотря на популярность, технический анализ имеет ряд серьёзных недостатков:

  • Линии поддержки и сопротивления не учитывают изменения ликвидности: технический анализ предполагает, что линии и уровни работают как магниты или зоны сопротивления, но в реальности цена зависит не от начерченных линий, а от объемов денег, которые как раз таки и двигают цену. Объемы лимитных заявок и их количество меняются каждую секунду, а графические паттерны никак это не учитывают и не отражают реальных рыночных процессов.
  • Субъективность рисунков и паттернов: два аналитика проведут совершенно разный технический анализ графиков и получат противоположные выводы.
  • Индикаторы усредняют данные и запаздывают: любой технический индикатор, будь то скользящая средняя или RSI, строится на истории изменения цен, которые были в прошлом. Из-за этого “сигналы” об изменении ситуации на рынке не валидированы реальными объемами и не отображают текущее соотношение сил между покупателями и продавцами. Пока трейдер ожидает сигнала от индикатора, переломный момент уже мог произойти, цена значительно ушла от удачной точки входа и как результат - хорошая идея для трейдинга упущена.
  • Осцилляторы не отображают реальную ликвидность и намерения участников рынка: Глядя на Stochastic или MACD, невозможно узнать, сколько реальных денег сейчас стоит в очереди на покупку или продажу. Эти индикаторы показывают лишь итоговое изменение цены, упуская ключевую информацию об объемах, влияющих на дальнейшее движение.

В результате трейдер, использующий только теханализ, вынужден принимать решения на основе косвенных, устаревших и зачастую бесполезных данных. Он оценивает лишь последствия, а не причины движений цены криптовалюты, упуская главное — проторгованные объёмы и баланс рынка. Именно поэтому трейдинг, основанный исключительно на индикаторах и графических паттернах, превращается в игру на удачу с низкими шансами на успех, похожую скорее на лотерею, чем на профессиональную торговлю.

Анализ крипторынка в одном месте.  
Все метрики, графики и сигналы.  
Работай с удобной дашборд-панелью.

Строить прогнозы или зарабатывать?

Так как же проводить анализ графиков криптовалют, чтобы трейдинг был прибыльным? Повторим еще раз простую истину: рынок — это баланс спроса и предложения. Мы можем точно узнать, каким был спрос в прошлом, можем объективно оценить его прямо сейчас, но будущее остаётся неизвестным. Конечно, существуют фундаментальные факторы — экономические события и политика, но практически никто не анализирует их при торговле. Более того, реальное влияние этих факторов на рынок крипты зачастую минимально и непредсказуемо.

Запомни главное: никто и никакие программы или индикаторы не могут заранее точно определить, в какой момент и по какой цене у человека возникнет желание купить или продать актив. Вместо прогнозов тебе нужно в первую очередь обучение - знать как зарабатывать на реальных ситуациях рынка, которые происходят здесь и сейчас. Это намного проще и эффективнее, чем пытаться предугадать будущее.

Главная задача в трейдинге - находить активы с явным дисбалансом спроса и предложения. Подобные ситуации называются неэффективностями рынка, и именно они дают возможность получать прибыль. Если ты видишь актив, на котором возник аномально высокий спрос, но цена еще не успела существенно вырасти, это твоя возможность войти в сделку.

Закрывать позицию следует по заранее определенным целям в рамках твоего риск-менеджмента, либо дождавшись явного смещения баланса в сторону продавцов. Решения должны приниматься исключительно на основании текущих объёмов и реальных данных рынка в режиме онлайн, а попытки предсказать будущее нужно свести к абсолютному минимуму.

Что на самом деле двигает цену?

Рынок — это деньги и люди, которые принимают решения. Одни участники готовы обменять свои деньги на актив, а другие, наоборот, готовы с ним расстаться в обмен на деньги. Какая сторона сильнее и активнее в данный момент, та и задаёт движение цены. Именно так работает спрос и предложение.

Когда даже небольшие покупки толкают цену вверх, это означает, что на рынке сформировался дефицит — покупатели готовы активно покупать. Если же продавцы сильнее, любые продажи сразу приводят к падению цены, а попытки покупок не дают рынку ей подняться - это следствие профицита. Именно баланс спроса и предложения — единственный фактор, который непосредственно определяет динамику цены. Понимание этой простой истины выводит трейдинг на новый уровень.

Как правильно понять текущее состояние рынка? В этом помогут аналитические инструменты, которые наглядно показывают дисбаланс между покупателями и продавцами онлайн. Такой подход делает трейдинг успешнее позволяет трейдеру принимать решения, основанные на объективных данных, а не на субъективных предположениях и ожиданиях.

Чтобы провести грамотный анализ рынка криптовалют, выполните несколько простых шагов:

  • Откройте кластерный график: вы сразу увидите онлайн, какие сделки совершаются в текущий момент, а также, как объем влияет на движение цены
  • Отслеживайте дельту: это позволит понять, какая сторона преобладает в текущий момент — покупатели или продавцы
  • Обратите внимание на зоны, где крупный объем перестал влиять на цену: это потенциальные точки разворота и окончания текущего движения
  • Оцените книгу ордеров: лимитные заявки отражают намерения участников рынка и могут также оказывать влияние на движение цены
  • Посмотрите на агрегированный индекс баланса - это отличный показатель для определения состояния дефицита и профицита

Используя эти простые, но эффективные шаги, вы сможете отбросить теханализ и проводить объективную оценку рынка, принимая торговые решения на основании реальных фактов, а не тратить время на безрезультатное построение геометрических фигур и рисование линий. Все необходимые инструменты для анализа криптовалют есть у нас на платформе Resonance. А если не знаешь с чего начать - пройди полноценное обучение, которое поможет во всем разобраться.

Простой старт в трейдинге.  
Мини-курс бесплатно и по делу.  
Научись читать рынок с нуля.

Вывод

Технический анализ криптовалют получил широкое распространение благодаря простоте и доступности, но, как мы выяснили, он имеет ряд критических недостатков. Незамысловатый анализ графиков с использованием индикаторов, линий и фигур, на которых строится теханализ, опирается на устаревшие и косвенные данные, что делает такой подход к трейдингу похожим скорее на лотерею, чем на профессиональную торговлю.

Для стабильного заработка на рынке нужно отказаться от попыток предсказать будущее и перейти на кластерный анализ графиков онлайн, так как он строится на достоверных данных, отражающих текущий баланс спроса и предложения. Ключ к успеху — это объективный подход и аналитические инструменты, которые позволяют точно оценивать рыночную ситуацию.

Именно поэтому мы рекомендуем использовать анализ объемов и пройти 6 шагов от Айреса или Университет Резонанс. Наши программы обучения - это возможность узнать, как проводить профессиональный анализ рынка криптовалют, используя инструменты платформы Resonance онлайн. Такой подход превратит трейдинг из бесперспективного гадания с помощью теханализа в осознанный процесс принятия решений на основе четких и проверенных фактов.
А промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.

Начни работу с лучшими торговыми ресурсами и поддержкой экспертов
Loading...