Чем плох технический анализ? | Недостатки и альтернативы теханализу в трейдинге | Resonance

Интро

Интернет переполнен рекламой криптовалюты, обучением теханализу и историями «успешного успеха»: на каждом баннере – яхты, виллы и «несложный» трейдинг. В рекламных роликах достаточно провести пару линий, глянуть на индикатор и заработок у тебя в кармане. Однако за фасадом остаётся вопрос: работает ли такой подход, если ты торгуешь на дистанции?

Для того, чтобы торговать стабильно в плюс, нужно иметь свою торговую стратегию, соблюдать риск менеджмент, но главное – иметь достаточно знаний и разбираться в своем деле.

Случайные открытия делают только подготовленные умы. – Блез Паскаль

Давайте разберемся почему в трейдинге столь популярен теханализ и почему он так часто подводит трейдеров. Существует ли альтернатива?

Технический анализ криптовалют: в чем подвох?

Теханализ — это подход, при котором трейдер пытается сделать прогноз будущей цены актива, ориентируясь на графические паттерны, исторические закономерности и математические индикаторы. Он появился во времена, когда данных было мало - только история изменения цены во времени. В его основе лежит идея, что цена повторяет предыдущие модели поведения.

Однако, несмотря на популярность, технический анализ имеет ряд серьёзных недостатков:

• Линии поддержки и сопротивления не учитывают изменения ликвидности: технический анализ предполагает, что линии и уровни работают как магниты или зоны сопротивления, но в реальности цена зависит не от начерченных линий, а от объемов денег, которые как раз таки и двигают цену. Объемы лимитных заявок и их количество меняются каждую секунду, а графические паттерны никак это не учитывают и не отражают реальных рыночных процессов.
• Субъективность рисунков и паттернов: два аналитика проведут совершенно разный технический анализ графиков и получат противоположные выводы.
• Индикаторы усредняют данные и запаздывают: любой технический индикатор, будь то скользящая средняя или RSI, строится на истории изменения цен, которые были в прошлом. Из-за этого “сигналы” об изменении ситуации на рынке не валидированы реальными объемами и не отображают текущее соотношение сил между покупателями и продавцами. Пока трейдер ожидает сигнала от индикатора, переломный момент уже мог произойти, цена значительно ушла от удачной точки входа и как результат - хорошая идея для трейдинга упущена.
• Осцилляторы не отображают реальную ликвидность и намерения участников рынка: Глядя на Stochastic или MACD, невозможно узнать, сколько реальных денег сейчас стоит в очереди на покупку или продажу. Эти индикаторы показывают лишь итоговое изменение цены, упуская ключевую информацию об объемах, влияющих на дальнейшее движение.

В результате трейдер, использующий только теханализ, вынужден принимать решения на основе косвенных, устаревших и зачастую бесполезных данных. Он оценивает лишь последствия, а не причины движений цены криптовалюты, упуская главное — проторгованные объёмы и баланс рынка. Именно поэтому трейдинг, основанный исключительно на индикаторах и графических паттернах, превращается в игру на удачу с низкими шансами на успех, похожую скорее на лотерею, чем на профессиональную торговлю.

Строить прогнозы или зарабатывать?

Так как же проводить анализ графиков криптовалют, чтобы трейдинг был прибыльным? Повторим еще раз простую истину: рынок — это баланс спроса и предложения. Мы можем точно узнать, каким был спрос в прошлом, можем объективно оценить его прямо сейчас, но будущее остаётся неизвестным. Конечно, существуют фундаментальные факторы — экономические события и политика, но практически никто не анализирует их при торговле. Более того, реальное влияние этих факторов на рынок крипты зачастую минимально и непредсказуемо.

Запомни главное: никто и никакие программы или индикаторы не могут заранее точно определить, в какой момент и по какой цене у человека возникнет желание купить или продать актив. Вместо прогнозов тебе нужно в первую очередь обучение - знать как зарабатывать на реальных ситуациях рынка, которые происходят здесь и сейчас. Это намного проще и эффективнее, чем пытаться предугадать будущее.

Главная задача в трейдинге - находить активы с явным дисбалансом спроса и предложения. Подобные ситуации называются неэффективностями рынка, и именно они дают возможность получать прибыль. Если ты видишь актив, на котором возник аномально высокий спрос, но цена еще не успела существенно вырасти, это твоя возможность войти в сделку.

Закрывать позицию следует по заранее определенным целям в рамках твоего риск-менеджмента, либо дождавшись явного смещения баланса в сторону продавцов. Решения должны приниматься исключительно на основании текущих объёмов и реальных данных рынка в режиме онлайн, а попытки предсказать будущее нужно свести к абсолютному минимуму.

Что на самом деле двигает цену?

Рынок — это деньги и люди, которые принимают решения. Одни участники готовы обменять свои деньги на актив, а другие, наоборот, готовы с ним расстаться в обмен на деньги. Какая сторона сильнее и активнее в данный момент, та и задаёт движение цены. Именно так работает спрос и предложение.

Когда даже небольшие покупки толкают цену вверх, это означает, что на рынке сформировался дефицит — покупатели готовы активно покупать. Если же продавцы сильнее, любые продажи сразу приводят к падению цены, а попытки покупок не дают рынку ей подняться - это следствие профицита. Именно баланс спроса и предложения — единственный фактор, который непосредственно определяет динамику цены. Понимание этой простой истины выводит трейдинг на новый уровень.

Как правильно понять текущее состояние рынка? В этом помогут аналитические инструменты, которые наглядно показывают дисбаланс между покупателями и продавцами онлайн. Такой подход делает трейдинг успешнее позволяет трейдеру принимать решения, основанные на объективных данных, а не на субъективных предположениях и ожиданиях.

Чтобы провести грамотный анализ рынка криптовалют, выполните несколько простых шагов:

• Откройте кластерный график: вы сразу увидите онлайн, какие сделки совершаются в текущий момент, а также, как объем влияет на движение цены
• Отслеживайте дельту: это позволит понять, какая сторона преобладает в текущий момент — покупатели или продавцы
• Обратите внимание на зоны, где крупный объем перестал влиять на цену: это потенциальные точки разворота и окончания текущего движения
• Оцените книгу ордеров: лимитные заявки отражают намерения участников рынка и могут также оказывать влияние на движение цены
• Посмотрите на агрегированный индекс баланса - это отличный показатель для определения состояния дефицита и профицита

Используя эти простые, но эффективные шаги, вы сможете отбросить теханализ и проводить объективную оценку рынка, принимая торговые решения на основании реальных фактов, а не тратить время на безрезультатное построение геометрических фигур и рисование линий. Все необходимые инструменты для анализа криптовалют есть у нас на платформе Resonance. А если не знаешь с чего начать - пройди полноценное обучение, которое поможет во всем разобраться.

Вывод

Технический анализ криптовалют получил широкое распространение благодаря простоте и доступности, но, как мы выяснили, он имеет ряд критических недостатков. Незамысловатый анализ графиков с использованием индикаторов, линий и фигур, на которых строится теханализ, опирается на устаревшие и косвенные данные, что делает такой подход к трейдингу похожим скорее на лотерею, чем на профессиональную торговлю.

Для стабильного заработка на рынке нужно отказаться от попыток предсказать будущее и перейти на кластерный анализ графиков онлайн, так как он строится на достоверных данных, отражающих текущий баланс спроса и предложения. Ключ к успеху — это объективный подход и аналитические инструменты, которые позволяют точно оценивать рыночную ситуацию.

Именно поэтому мы рекомендуем использовать анализ объемов и пройти 6 шагов от Айреса или Университет Резонанс. Наши программы обучения - это возможность узнать, как проводить профессиональный анализ рынка криптовалют, используя инструменты платформы Resonance онлайн. Такой подход превратит трейдинг из бесперспективного гадания с помощью теханализа в осознанный процесс принятия решений на основе четких и проверенных фактов.