Кластерний графік криптовалют — твій рентген ринку

INTRO

Кожен, хто приходить на ринок, переслідує одну мету — заробити. Заробити якомога більше і зробити так, щоб вкладені кошти працювали максимально ефективно, чи то інвестиції, чи активний трейдинг.
Багато хто використовує свічкові або барові графіки для аналізу ринку. Але є одне «але». У цінового графіка є суттєвий недолік — він показує лише зміну ціни в часі. При цьому ціна змінюється не «самостійно», а тому, що учасники ринку здійснюють угоди. Вони впливають на рух ціни своїми коштами — точніше, об’ємом капіталу, який розміщують у ринкових і лімітних ордерах, купуючи або продаючи активи. Детальніше читай у статті «Що таке бід-аск-спред».

На звичайному ціновому графіку інформації про те, які об’єми стояли за рухом ціни, ти не побачиш. І звісно зловити ті самі ідеальні точки входу й виходу — «піймати дно» і «взяти пік» — достатньо складно, не розуміючи причин і сили цінового руху. Досягти максимальної ефективності можна лише розуміючи ринкову механіку. Саме тому професіонали використовують кластерний графік криптовалют. Цей інструмент розкриває повну картину ринку, показуючи кластерні об’єми — реальні гроші, якими учасники впливають на ціну, купуючи або продаючи активи.

Завдяки такому підходу трейдер отримує можливість знаходити ключові зони, від яких із високою ймовірністю відбудеться розворот ціни. І саме тут криється секрет успішної торгівлі: кластерний графік онлайн дозволяє бачити те, що приховано від більшості за свічками й барами, і перетворювати дані про об’єми на конкретні точки входу й виходу.

Об’єм як головний драйвер ціни

Ринок «живе» за одним універсальним законом — Законом попиту і пропозиції. Якщо попит перевищує пропозицію — ціна зростає. Якщо пропозиція перевищує попит — ціна падає.
У трейдингу ключову роль в аналізі попиту і пропозиції відіграють об’єми. Між покупцями і продавцями постійно йде активна боротьба за контроль над ціною. Збереже ціна свій напрямок руху чи розвернеться залежить від того, сформувався чи ні в даний момент за поточними цінами дефіцит/профіцит.

Дефіцит — ринкова ситуація, коли готовність покупців купувати за поточними цінами (і об’єм грошей) перевищує готовність продавців (і об’єм грошей продавати). Результат — зростання ціни.

Дзеркальна ринкова ситуація — профіцит. Тобто ситуація, коли готовність продавати перевищує готовність купувати.

Чому це важливо для трейдера:

• У момент дефіциту пропозиції ми бачимо готовність учасників купувати навіть за зростаючою ціною.
• У момент профіциту продавці готові скидати актив за все нижчою ціною.

Кластерний графік криптовалют ідеально підходить для виявлення цих крайніх ринкових станів. Він показує кластерні об’єми на кожному ціновому рівні і дозволяє зрозуміти, хто домінує — покупці чи продавці. Завдяки цьому можна знаходити зони, де дефіцит або профіцит призведуть до розвороту ціни, і використовувати їх для точного входу в угоду.

Тепер давай розберемося детально, що таке кластерний графік і що робить його особливим.

Що таке кластерний графік

Кластерний графік — це спосіб показати зміну ціни активу (наприклад, біткоїна) у форматі «ціна + об’єм + час» в одному вікні.

Він будується за 2 осями:

• Ціна — вертикальна шкала праворуч графіка. Кожен горизонтальний рівень відповідає конкретній ціні активу.
• Час — горизонтальна шкала знизу. Кожен стовпець (бар) на графіку відноситься до певного проміжку часу — від 1 хвилини до доби, залежно від вибраного таймфрейму.

Об’єм — це кількість активу, яким обмінялися продавці і покупці.

Ці дані відображаються у вигляді прямокутників (кластерів) на перетині конкретної ціни і часу. У цих кластерах записано, скільки було куплено і продано за даною ціною в цей момент.
Таким чином, кластерний графік поєднує три важливі параметри:

• час (коли торгували),
• ціна (за якою ціною торгували),
• об’єм (скільки торгували і в якому напрямку).

Кластер — це окрема комірка даних, у якій міститься детальна інформація по угодах на конкретному ціновому рівні та таймфреймі.

Таймфрейм — тип групування даних за часом (наприклад, 1 хвилина, 1 година, 1 день)

Розберемо по пунктах:

• Загальний проторговано об’єм (у монетах) на цьому рівні ціни
• Об’єм у котирувальній валюті (наприклад, у USDT), який відповідає цим угодами
• Об’єм покупок (ринкові покупки)
• Об’єм продажів (ринкові продажі)
• Різниця між об’ємом покупок і продажів (позитивна дельта говорить, що покупок було більше).
• Загальна кількість угод
• Кількість угод на покупку
• Кількість угод на продаж
• Різниця між кількістю угод на покупку і на продаж (негативна дельта означає, що угод на продаж було більше)
• Середня ціна угод у кластері — avg price
• Дата і час (час початку формування бару/кластера)

Як бачиш, детальні дані по виконаним угодами (трейдам) можна переглянути в кожному кластері.

Далі кластери групуються в кластерні бари відповідно до таймфрейму.

Кластерний бар — це вертикальний стовпець кластерів за один проміжок часу. Бар показує, за якими цінами протягом цього часу торгувався актив і де проходили великі угоди.

Наприклад, при групуванні ринкових даних у 1 годину (таймфрейм — 1 година) було куплено 50 монет за середньою ціною 1,05$.

Із кластерних барів і формується кластерний графік.

Детальні дані по трейдам можна переглянути як у кожному кластері, так і загалом у кластерному барі — достатньо навести курсор на кластер або стовпчик гістограми під кластерним баром.

Гістограма — графічне подання даних у вигляді стовпців, де висота стовпця відображає величину показника (наприклад, об’єму, дельти чи кількості).

На кластерному графіку гістограма — це спосіб наочно показати величину певного показника (об’єму, дельти, кількості угод) у вигляді кольорових стовпців. Вона допомагає швидко оцінити, де значення максимальні, а де мінімальні.
Є два основних типи:

1. Горизонтальна гістограма

• Розташовується ліворуч від графіка
• Показує сумарні значення за ціновими рівнями за вибраний діапазон часу.
• Горизонтальна гістограма об’єму показує, на яких цінах за весь видимий відрізок на графіку пройшло найбільше угод.
• Використовується для виявлення зон підтримки й опору, а також зон інтересу великих учасників ринку.

Приклад: якщо за ціною 0,1089–0,12 USDT на парі DOGE/USDT видно пік горизонтальної гістограми об’єму, значить, саме там концентрувалася максимальна торгова активність.

2. Вертикальна гістограма

• Відображається знизу графіка (прямо під барами).
• Показує розподіл сумарних значень за часом — наприклад, об’єму в кожному барі.
• Допомагає оцінити активність у різні моменти часу та відстежити, коли на ринку були сплески. Допомагає визначити вплив об’єму на ціну.

Приклад: різкий сплеск вертикальної гістограми в конкретному барі може означати вхід великого гравця або спрацювання великої кількості стоп-ордерів.

На кластерному графіку горизонтальна гістограма дає розуміння, де був основний інтерес (за ціною), а вертикальна — коли він був (за часом). У поєднанні вони дозволяють аналізувати ринок як із точки зору цінових рівнів, так і з точки зору моментів активності.

По суті, кластерний графік швидко й наочно відображає ситуацію в обраному ціновому діапазоні. Він допомагає трейдеру в:

• аналізі ліквідності
• визначенні балансу між покупцями й продавцями
• пошуку точок входу й виходу в угодах.

Отже, ти вже знаєш, що

кластерний графік — це тип ринкового графіка, який відображає, за якою ціною й у який момент часу був проторгований конкретний об’єм вибраного активу. Він дозволяє побачити зони концентрації великих об’ємів покупок і продажів, а також допомагає визначати стани дефіциту й профіциту.

Таким чином, кластерний графік криптовалют дозволяє оцінити ринкові настрої та швидко зрозуміти баланс сил на обраному активі.

Це робить його «рентгеном» ринку: ти бачиш не лише те, що ціна пішла вгору чи вниз, а й хто за цим стояв — покупці чи продавці, і з якими силами.

А для того, щоб розібратися, як аналізувати кластерний графік і об’єми, тобі необхідно пройти безкоштовне міні-навчання від Айреса, у якому детально розглядаються основи спрямованої стратегії Resonance.

Типи даних на кластерному графіку

Кластерний графік може відображати кілька типів інформації, дозволяючи трейдеру гнучко налаштовувати візуалізацію під свої задачі.

На платформі Resonance доступні різні режими відображення даних:

Сумарний проторгований об’єм — відображає суму всіх угод на покупку й продаж за кожною ціною.

Особливості:

• Кластери й гістограми сірого кольору
• Показує загальний об’єм торгів на різних цінах
• Корисний для швидкого визначення цінових значень із найбільшим проторгованим об’ємом.

Дельта по об’єму — показує різницю між об’ємами покупок і продажів.

Особливості:

• Кластери й гістограми зеленого й червоного кольору
• Переважання покупок — виділяється зеленим кольором, а переважання продажів — червоним.
• Такий тип кластерного графіка допомагає визначити, хто домінує на ринку (покупці чи продавці) і оцінити ринкові настрої.

До речі, гістограму дельти можна зробити кумулятивною (накопичувальною). Вона буде враховувати попередні значення дельти при формуванні поточних показників. Це допоможе оцінити сукупно, наскільки більше купили/продали за проміжок часу.

Кількість угод — відображає загальну кількість угод на покупку й продаж, без урахування їх об’єму.

Особливості:

• Кластери й гістограми синього кольору
• Такий тип даних відображає проторговану кількість угод на кожному ціновому рівні
• Використовується для аналізу цінових зон із високою активністю.

Дельта по кількості угод — допомагає побачити різницю за кількістю трейдів: показує різницю між кількістю угод на покупку й на продаж

Особливості:

• Кластери синього й помаранчевого кольору: синій кластер — покупок більше, оранжевий кластер — продажів більше
• Гістограма й кластери відображають різницю за кількістю між заявками на покупку й продаж за проміжок часу (таймфрейм).
• Допомагає визначити, хто був більш активним за кількістю трейдів, навіть якщо об’єм угод був невеликим, а також виявити, де відбулися значні зміни в попиті й пропозиції, що може вказувати на потенційні точки розвороту ринку.

Графік дельти по кількості угод можна зробити також кумулятивним.

Переваги використання кластерних графіків

Робота з кластерними об’ємами дає трейдеру вагомі переваги:

• визначення зон інтересу великих гравців
• глибокий аналіз попиту й пропозиції на ринку
• виявлення реальних зон підтримки й опору
• можливість знайти розворотні точки ринку.

Саме тому багато професіоналів використовують кластерні графіки замість стандартних свічкових або барових графіків.

Платформа Resonance дозволяє відкрити кластерний графік онлайн у реальному часі. Це означає, що трейдер бачить актуальні дані по ринку без затримок. Є функція зміни таймфреймів — від хвилинних для скальпінгу до добових для інвестування.

Можна налаштовувати:

• тип кластерного графіка криптовалют (за об’ємом, по дельті, по кількості угод)
• ступінь деталізації
• додати стандартне відхилення за ціною для виділення статистичних аномалій
• тип цінової шкали: стандартна чи логарифмічна

Крім того, можна підключити кілька додаткових графіків і синхронізувати їх між собою — наприклад, щоб одночасно аналізувати об’єм і дельту на одному активі.

Зв’язок з іншими інструментами аналізу

Кластерний графік криптовалют чудово поєднується з іншими аналітичними інструментами платформи:

• Depth of Market (глибина ринку) для аналізу лімітних ордерів
• Speed Print для пошуку аномальних прискорень у стрічці угод
• Heatmap і BAS для візуалізації щільності та динаміки зміни об’ємів лімітних ордерів
• FTT для пошуку аномально високих об’ємів торгів і накопичень на кластерному графіку.

Комбінуючи ці інструменти, трейдер отримує багатошаровий аналіз — від розподілу ордерів до динаміки зміни попиту й пропозиції.

У поєднанні з кластерними об’ємами аналіз ринку перетворюється на цілісну систему ефективних торгових рішень.

Навіть трейдер-початківець, освоївши кластерний графік, зможе краще розуміти механіку ринку та приймати більш зважені торгові рішення онлайн.

Висновок

Кластерний графік — це не просто красива візуалізація, а інструмент, який дає конкурентну перевагу. Він дозволяє побачити приховані закономірності в розподілі об’ємів, зрозуміти дії великих гравців і реагувати на ринок швидше.

Використання кластерних об’ємів і footprint-аналізу в криптотрейдингу вже стало стандартом для професіоналів. Якщо ти хочеш, щоб твій аналіз був справді глибоким і точним, почни застосовувати кластерний графік криптовалют уже сьогодні.

Тим паче, коли зрозуміти, що відбувається, настільки просто й доступно, навіть із мобільного телефону.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.