Що не так з технічним аналізом | Недоліки та альтернативи теханалізу у трейдингу | Resonance

Інтро

Інтернет переповнений рекламою криптовалюти, навчанням теханалізу та історіями «успішного успіху»: на кожному банері - яхти, вілли та «нескладний» трейдинг. У рекламних роликах досить провести пару ліній, глянути на індикатор і заробіток у тебе в кишені. Однак за фасадом залишається питання: чи працює такий підхід, якщо ти торгуєш на дистанції?

Для того, щоб торгувати стабільно в плюс, потрібно мати свою торговельну стратегію, дотримуватися ризик-менеджменту, але головне - мати достатньо знань і розбиратися у своїй справі.

Випадкові відкриття роблять тільки підготовлені уми. - Блез Паскаль

Давайте розберемося чому в трейдингу настільки популярний теханаліз і чому він так часто підводить трейдерів. Чи існує альтернатива?

Технічний аналіз криптовалют: у чому підступ?

Теханаліз - це підхід, за якого трейдер намагається зробити прогноз майбутньої ціни активу, орієнтуючись на графічні патерни, історичні закономірності та математичні індикатори. Він з’явився за часів, коли даних було мало - тільки історія зміни ціни в часі. У його основі лежить ідея, що ціна повторює попередні моделі поведінки.

Однак, незважаючи на популярність, технічний аналіз має низку серйозних недоліків:

• Лінії підтримки та опору не враховують зміни ліквідності: технічний аналіз припускає, що лінії та рівні працюють як магніти або зони опору, але в реальності ціна залежить не від накреслених ліній, а від об’ємів грошей, які якраз таки і рухають ціну. Об’єми лімітних заявок і їхня кількість змінюються щосекунди, а графічні патерни ніяк це не враховують і не відображають реальних ринкових процесів.
• Суб’єктивність малюнків і патернів: два аналітики проведуть абсолютно різний технічний аналіз графіків і отримають протилежні висновки.
• Індикатори усереднюють дані і запізнюються: будь-який технічний індикатор, чи то ковзаюча середня, чи то RSI, будується на історії зміни цін, які були в минулому. Через це «сигнали» про зміну ситуації на ринку не валідовані реальними об’ємами і не відображають поточне співвідношення сил між покупцями і продавцями. Поки трейдер очікує сигналу від індикатора, переломний момент уже міг статися, ціна значно відійшла від вдалої точки входу, і, як результат, - хорошу ідею для трейдингу упущено.
• Осцилятори не відображають реальну ліквідність і наміри учасників ринку: Дивлячись на Stochastic або MACD, неможливо дізнатися, скільки реальних грошей зараз стоїть у черзі на купівлю або продаж. Ці індикатори показують лише підсумкову зміну ціни, упускаючи ключову інформацію про об’єми, що впливають на подальший рух.

У результаті трейдер, який використовує тільки теханаліз, змушений ухвалювати рішення на основі непрямих, застарілих і часто непотрібних даних. Він оцінює лише наслідки, а не причини рухів ціни криптовалюти, упускаючи головне - проторговані об’єми і баланс ринку. Саме тому трейдинг, заснований виключно на індикаторах і графічних патернах, перетворюється на гру на удачу з низькими шансами на успіх, схожу скоріше на лотерею, ніж на професійну торгівлю.

Прогнозувати чи заробляти?

То як же проводити аналіз графіків криптовалют, щоб трейдинг був прибутковим? Повторимо ще раз просту істину: ринок - це баланс попиту і пропозиції. Ми можемо точно дізнатися, яким був попит у минулому, можемо об’єктивно оцінити його просто зараз, але майбутнє залишається невідомим. Звісно, існують фундаментальні чинники - економічні події та політика, але практично ніхто не аналізує їх під час торгівлі. Ба більше, реальний вплив цих факторів на ринок крипти часто мінімальний і непередбачуваний.

Запам’ятай головне: ніхто і жодні програми або індикатори не можуть заздалегідь точно визначити, в який момент і за якою ціною в людини виникне бажання купити або продати актив. Замість прогнозів тобі потрібне насамперед навчання - знати як заробляти на реальних ситуаціях ринку, які відбуваються тут і зараз. Це набагато простіше й ефективніше, ніж намагатися передбачити майбутнє.

Головне завдання в трейдингу - знаходити активи з явним дисбалансом попиту і пропозиції. Подібні ситуації називаються неефективностями ринку, і саме вони дають можливість отримувати прибуток. Якщо ти бачиш актив, на якому виник аномально високий попит, але ціна ще не встигла істотно зрости, це твоя можливість увійти в угоду.

Закривати позицію слід за заздалегідь визначеними цілями в рамках твого ризик-менеджменту, або дочекавшись явного зміщення балансу в бік продавців. Рішення повинні прийматися виключно на підставі поточних об’ємів і реальних даних ринку в режимі онлайн, а спроби передбачити майбутнє потрібно звести до абсолютного мінімуму.

Що насправді рухає ціну?

Ринок - це гроші і люди, які приймають рішення. Одні учасники готові обміняти свої гроші на актив, а інші, навпаки, готові з ним розлучитися в обмін на гроші. Яка сторона сильніша й активніша в цей момент, та й задає рух ціни. Саме так працює попит і пропозиція.

Коли навіть невеликі покупки штовхають ціну вгору, це означає, що на ринку сформувався дефіцит - покупці готові активно купувати. Якщо ж продавці сильніші, будь-які продажі одразу призводять до падіння ціни, а спроби покупок не дають їй піднятися - це наслідок профіциту. Саме баланс попиту і пропозиції - єдиний фактор, який безпосередньо визначає динаміку ціни. Розуміння цієї простої істини виводить трейдинг на новий рівень.

Як правильно зрозуміти поточний стан ринку? У цьому допоможуть аналітичні інструменти, які наочно показують дисбаланс між покупцями і продавцями онлайн. Такий підхід робить трейдинг успішнішим, дає змогу трейдеру ухвалювати рішення, що ґрунтуються на об’єктивних даних, а не на суб’єктивних припущеннях і очікуваннях.

Щоб провести грамотний аналіз ринку криптовалют, виконайте кілька простих кроків:

• Відкрийте кластерний графік: ви одразу побачите онлайн, які угоди укладаються в поточний момент, а також, як об’єм впливає на рух ціни
• Відстежуйте дельту: це дасть змогу зрозуміти, яка сторона переважає в поточний момент - покупці чи продавці
• Зверніть увагу на зони, де великий об’єм перестав впливати на ціну: це потенційні точки розвороту і закінчення поточного руху
• Оцініть книгу ордерів: лімітні заявки відображають наміри учасників ринку і можуть також впливати на рух ціни
• Подивіться на агрегований індекс балансу - це чудовий показник для визначення стану дефіциту і профіциту

Використовуючи ці прості, але ефективні кроки, ви зможете відкинути теханаліз і проводити об’єктивну оцінку ринку, ухвалюючи торгові рішення на підставі реальних фактів, а не витрачати час на безрезультатну побудову геометричних фігур і малювання ліній. Всі необхідні інструменти для аналізу криптовалют є у нас на платформі Resonance. А якщо не знаєш, з чого почати - пройди повноцінне навчання, яке допоможе в усьому розібратися.

Висновок

Технічний аналіз криптовалют набув широкого поширення завдяки простоті та доступності, але, як ми з’ясували, він має низку критичних недоліків. Нехитрий аналіз графіків з використанням індикаторів, ліній і фігур, на яких будується теханаліз, спирається на застарілі та непрямі дані, що робить такий підхід до трейдингу схожим скоріше на лотерею, ніж на професійну торгівлю.

Для стабільного заробітку на ринку потрібно відмовитися від спроб передбачити майбутнє і перейти на кластерний аналіз графіків онлайн, оскільки він будується на достовірних даних, що відображають поточний баланс попиту і пропозиції. Ключ до успіху - це об’єктивний підхід і аналітичні інструменти, які дають змогу точно оцінювати ринкову ситуацію.

Саме тому ми рекомендуємо використовувати аналіз об’ємів і пройти 6 кроків від Айреса або Університет Резонанс. Наші програми навчання - це можливість дізнатися, як проводити професійний аналіз ринку криптовалют, використовуючи інструменти платформи Resonance онлайн. Такий підхід перетворить трейдинг з безперспективного передбачення за допомогою теханалізу на усвідомлений процес ухвалення рішень на основі чітких і перевірених фактів.