AXS +57,22% (Напрямкова стратегія Resonance)

Монета: AXS/USDT
Ризик: середній
Рівень розуміння: новачок

Причини входу

Кластерний графік: на зниженні сформувалися кластери за об’ємом (синій прямокутник), що може вказувати на підвищений інтерес учасників до цього цінового діапазону.
Додатково зазначив, що на тлі переважання ринкових продажів ціна почала поступово зростати (червоний прямокутник із стрілкою) — це сигнал про зниження ефективності продавців.

У Дешборді
Дельта/Баланс за об’ємом та лімітна дельта: згідно з агрегованими даними, спостерігається та ж картина, що і при аналізі кластерного графіка: переважають ринкові продажі, проте за лімітними заявками присутній сплеск по дельті та активна підстановка ордерів на покупку — це видно по покупці.
Все це дає додатково аргументи, що дійсно присутня неефективність продажів: незважаючи на їхню перевагу, ціна зростає, а лімітні заявки на купівлю, ймовірно, продовжують підставлятися вище, поглинаючи обсяг ринкових ордерів на продаж.

Управління позицією

Теплова карта в режимі Z-Score: зазначив, що по ринку зайшли об’ємні продажі, які були прийняті аномальними лімітними заявками на покупку (синій та червоний квадрат №1).
Почали виявлятися аномальні лімітні скупчення під поточною ціною (синій прямокутник №2). Додатково зазначив - все також переважають ринкові продажі, проте ціна при цьому продовжує зростати (червоний прямокутник №2), що потенційно все ще є дефіцитом.

У Дешборді
Дельта/Баланс за об’ємом та лімітна дельта: при оцінці агрегованих даних зазначив, що лімітна дельта активно наростає — це добре видно по позитивних барах на гістограмі (зелений прямокутник).
Додатково спостерігається стабільне усунення балансу за ринковими ордерами у бік покупців (підкреслив зеленою стрілкою). Усе це свідчить про продовження активності із боку лімітних і ринкових покупців.

У БАС графіку
Бід-Аск Z-Score та Бід-Аск Сума: Також в цей момент зазначив що БІД-заявки почали підставляти більше (зелені стрілки).

На підставі оцінки та поточної ринкової картини, було ухвалено рішення про добір об’єму в розмірі одного мого ризику (добір зазначений на графіку).
Мета - продовжити утримання позиції з розрахунком на можливий надприбуток. При цьому стоп-лосс був переведений у беззбиток, що робить позицію максимально безпечною та зберігає високий потенціал щодо прибутковості.

Висновок

Угода з AXS - наочний приклад того, як управління позицією може значно збільшити потенціал прибутку. Поєднання кластерного аналізу, оцінки дельти та поведінки лімітних заявок дозволило не просто точно визначити точку входу, а й ухвалити виважене рішення про добір об’єму.

Переведення стопу в беззбиток зробив угоду безризиковою, а наступний добір — відкрив простір для посиленого результату.
Такий підхід перетворює навіть помірно перспективну ідею на сильну позицію із серйозним потенціалом.
Важливий висновок: успіх залежить не тільки від входу, а й від якості ведення позиції протягом угоди.

Продовження розбору цієї угоди не планується — поточний підхід і логіка супроводу повністю викладені в цьому матеріалі. Нижче прикладаю скрін поточного результату позиції - він наочно показує, як управління та аналіз посилюють підсумковий ефект навіть за збереження базового ризику.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
[OKX] (https://www.okx.com/join/79081681) | BingX.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.