Як створити торгового робота: покрокова інструкція для трейдера

Вступ

Більшість трейдерів намагаються передбачити тренд: ловлять розвороти, шукають пробої, намагаються застрибнути в імпульс. Але ринок — це не лише рух угору чи вниз. За статистикою 80% часу ринок знаходиться у у флеті. То чому б не використовувати період коли ціна “ніби стоїть на місці” для заробітку?

Грід-боти з’явились як відповідь на цю закономірність — інструменти, що дозволяють системно заробляти на ринку у той час, коли попит і пропозиція перебувають у рівновазі.
У таких умовах трейдер-новачок зазвичай нічого не робить, а досвідчений — запускає алгоритм, який перетворює флет на серію дрібних, але контрольованих прибутків.

Те, що для більшості виглядає «нудним боковим рухом», у правильних руках перетворюється на прибутковий торговий цикл. Десятки дрібних угод створюють стабільну прибутковість, а трейдер звільняє себе від рутинного моніторингу ринку.

Одним із найефективніших форматів автоматизації став грід-бот (Grid Bot) — програма, що виставляє лімітні ордери в заданому діапазоні: купує, коли ціна опускається, і продає, коли піднімається.

Якщо колись автоматизація була привілеєм лише професіоналів, то сьогодні будь-хто може налаштувати бот для трейдинга криптовалют за кілька хвилин. Головне — розуміти, чому саме зараз, саме тут ринок дозрів до цього методу торгівлі.

Що таке грід-бот і кому він підходить

Грід-бот (Grid Bot) — це спеціальний торговий алгоритм — програма, яка автоматично розставляє сітку лімітних ордерів на купівлю та продаж у межах заданого цінового діапазону.
Іншими словами, бот “розбиває” ринок на рівні й працює там, де трейдер зазвичай не встигає — у мікрорухах, де ціна постійно рухається між попитом і пропозицією.

Принцип роботи простий: купувати на зниженні, продавати на підйомі.
Коли ціна доходить до нижнього рівня сітки — бот купує; коли піднімається до верхнього — продає.Коли ціна доходить до нижнього рівня сітки — бот купує; коли піднімається до верхнього — продає.

Кожна така мікроугода приносить невеликий прибуток, а їх сукупність формує стабільну прибутковість.

Це ідеальний інструмент для трейдерів, які розуміють логіку ринку — баланс між попитом і пропозицією, що лежить в основі всіх рухів ціни.
Грід-бот не замінює аналіз — він автоматизує реалізацію ідеї, усуває емоційні рішення та забезпечує чітку дисципліну виконання.

Переваги автоматизації торгівлі з грід-ботами

• Робота без емоцій. Алгоритм не знає, що таке страх, ейфорія чи бажання “відігратись”.
• Безперервність. Поки трейдер спить, програма продовжує виконувати угоди, фіксуючи прибуток із кожного мікроколивання.
• Системність. Усі дії відбуваються за наперед заданими параметрами — без хаотичних рішень і людських помилок.
• Економія часу. Автоматизація звільняє від постійного моніторингу графіків, дозволяючи зосередитись на пошуку нових торгових ідей.
• Мікроприбутки, що складаються у великий результат. Грід-бот заробляє не на одному “великому тренді”, а на десятках стабільних рухів, створюючи плавну криву зростання капіталу.

Типи грід-ботів

• Спотовий грід-бот.
  Працює без кредитного плеча, тому не має ризику ліквідації. Прибуток формується повільніше, зате стабільніше. Такий формат підходить для консервативних трейдерів і довготривалих флетів.
• Ф’ючерсний грід-бот.
  Використовує плече (левередж) — від ×2, що збільшує як потенційну прибутковість, так і ризик.
  Підходить для активних трейдерів, які контролюють діапазони, швидко реагують на зміни ринку та дотримуються строгого ризик-менеджменту.

Ідеальний ринок для грід-бота

Щоб розуміти, де саме варто запускати грід-бота, потрібно бачити та розуміти повний цикл станів ринку.

Він складається з чотирьох основних фаз:

• Фаза 1 — баланс, формування стану дефіциту
  Ринок переходить у флет: покупки і продажі врівноважуються. Тут великі гравці набирають свої позиції.
• Фаза 2 — реалізація стану (трендовий рух угору)
  Дефіцит пропозиції штовхає ціну вгору, формується висхідний тренд.
• Фаза 3 — консолідація
  Це стан профіциту. Волатильність висока, але зростання сповільнюється. Учасники, що купували у фазі 1 активно фіксують прибуток.
• Фаза 4 — пошук балансу
  В цій фазі продавці сильніші за покупців, тому формується низхідний тренд. Великі об’єми продажів штовхають ціну вниз, ринок готується повернутись у фазу накопичення.

Грід-бот найкраще працює тоді, коли ринок переходить із напрямкового руху в стан рівноваги між покупцями й продавцями.
Спочатку виснажується тренд (фаза 4 — пошук балансу). Потім ринок переходить у фазу 1 — формується флет. У цей момент жодна сторона не здатна зрушити ціну суттєво:

• покупки не створюють нових максимумів
• продажі не пробивають мінімумів
• об’єми симетрично розподілені в книзі ордерів.

Саме тут відбувається реальний обмін ліквідністю — великий капітал поступово акумулює позиції.

Для більшості трейдерів це “мертвий” період, але для досвідченого — найцінніший: сітка ордерів працює як годинниковий механізм, виконуючи сотні дрібних угод і стабільно генеруючи прибуток.

Фаза 1 — найкраще робоче середовище для гріду.

Ознака: ані покупки, ані продажі суттєво не рухають ціну — максимуми/мінімуми не оновлюються, ціна “тримає” діапазон. Саме тут фактично формується флет

Порада: Спочатку вам потрібно валідовувати діапазон (канал): перевірити, чи об’єми рівномірно поглинається в середині діапазону. Тільки після цього підбирати параметри і запускати грід-бот.

Після реалізації стану дефіциту настає Фаза 3 - консолідація.

Ознака: Зазвичай висока волатильність і зупинка подальшого зростання. Покупці виснажуються, учасники ринку активно перерозподіляють об’єми, ринок заспокоюється, але ще рухається у широких межах (діапазоні).

Практичний сенс: саме наприкінці фази 3 ми бачимо, що великі продажі вже не опускають ціну, а великі покупки не тягнуть її далі вгору — тобто обидва боки стають неефективними.
Це чіткий сигнал, що ринок переходить у флет — і саме там грід-бот розкриває свій потенціал.

Фаза 3 — прибутковий, але короткий період: він дає швидкий результат, проте триває недовго, тому важливо вчасно зафіксувати прибуток або оновити сітку.

Під час сильного тренду (фази 2 і 4) бот стає неефективним: ринок втрачає баланс, маркет-ордери йдуть в один бік, сітка викуповується або розпродається без компенсації.
Тому, щоб уникнути цього, ми радимо визначати фазу ринку перед запуском грід-бота. Найкраще він працює у флеті або на помірно волатильному ринку. Лише тоді грід-бот має сенс.

Підготовка до запуску грід-бота

Вибір торгової пари
Вибір торгової пари — це не про “улюблену монету”, а про її ринковий стан. Грід-бот ефективний лише там, де ціна вже не має сили рухатись далі в одному напрямку, тобто є баланс попиту й пропозиції.

Коли об’єми покупок не штовхають ціну вгору, а об’єми продажів — не штовхають її вниз — це ідеальна ситуація для гріда.

Основна умова для запуску грід-бота — боковик.

Монета має перебувати:

• або після сильного падіння, коли актив відновив рівновагу
• або після періоду зростання, коли ціна затиснута у каналі.

У цих сценаріях ринок переходить з фази імпульсного руху у фазу формування дефіциту або консолідації. Саме тоді починається флет, який бот може відпрацювати серією дрібних прибуткових циклів.

Волатильність проти тривалості
Консолідація — у якомусь сенсі найприбутковіша ринкова фаза, але вона дуже коротка. Тому ви маєте вирішити, що важливіше: ловити короткі високоволатильні моменти чи довгі спокійні боковики.

Якщо обрати високу волатильність — бот швидко генерує прибуток, але період дії сітки обмежений (зазвичай кілька днів).

Якщо знайти повільний довгий боковик — коливання менші, проте бот може працювати тижнями, даючи стабільну прибутковість.

Ліквідність
Монета повинна мати:

• активні об’єми (щоб ордери виконувались швидко);
• вузький спред між купівлею та продажем;
• адекватний добовий об’єм торгівлі — дрібні альткоїни створюють ризик значного зниження ефективності сіткової торгівлі.

Перевірка контексту перед запуском
Перед тим як вибрати актив:

1. Підшукайте монети, що підходять для торгівлі грідами та додайте їх у сесійний список
2. Проаналізуйте попит і пропозицію — якщо об’єми врівноважені, а ціна коливається в діапазоні, пара підходить.
3. Оцініть ринкову фазу на монетах: якщо це фази консолідації або формування дефіциту, — це оптимальний момент для запуску.
4. Перевірте мінімальні об’єми на біржі, щоб кількість сіток не перевищувала допустимий мінімальний ордер.

Вибір платформи
Запускати грід-бота варто на біржі, яка має власний інтерфейс для створення й моніторингу ботів.
Binance, Bybit, KuCoin, BingX — найзручніші варіанти, тому що:

• бот працює безпосередньо з біржовими ордерами;
• звіти зберігаються у вашому аккаунті;
• комісії нижчі, ніж у зовнішніх сервісів.

Розглянемо приклад:
Після імпульсного зростання ціна торгової пари W/USDT знизилась в ціні і перейшла у флет - ні покупки ні продажі суттєво не впливали на ціну (червоний прямокутник). Це чудова можливість заробити на ринку за допомогою грід-боту:

Були визначені межі діапазону сітки і запущений грід, який працював 37 днів і приніс гарних дохід:

Ключові параметри налаштування грід-бота

Діапазон цін (Price Range) — це рамки, у межах яких бот розставляє ордери.
Діапазон обов’язково задають від зони підтримки до зони опору, визначених за допомогою аналізу об’ємів.
Межі для грід-бота треба виставляти так, щоб охопити весь флет, але не заходити у зони, де ринкові об’єми стають неефективними. Нижня межа — ціна, де переважає попит, верхня — де активність покупців згасає. При виході за межі встановленого діапазону бот перестає відкривати ордери.

Кількість сіток (Number of Grids) - це кількість рівнів, на яких виставляються ордери всередині діапазону.
Чим щільніша сітка — тим частіше бот торгує. Але і прибуток з кожної угоди менший. Чим менша кількість рівнів — тим рідше відбуваються угоди. Але в такому разі більший профіт з кожної.
Статистично, найкраща відстань між рівнями сітки - це 0.2 - 0.3 % руху ціни.
Формула для розрахунку кроку сітки проста:

Крок між сітками = (Верхня межа – Нижня межа) / Кількість сіток.

Інвестиційний капітал
Розмір капіталу визначає не лише потенційну прибутковість, а й ризик.
При запуску на BingX або KuCoin кошти, що ви вносите в бота, розміщуються на ізольованій маржі — це означає, що ваш ризик обмежується саме цією сумою.

Тобто, ваш максимальний ризик - це скільки грошей ви виділили на грід бота. Навіть якщо стоп-лосс не спрацює, ви втратите лише цю суму, бо біржа відокремлює позицію на ізольованій маржі від всього іншого капіталу.

Поради з управління капіталом:

• починайте з мінімуму (наприклад, на біржі BingX це 50 USDT),
• діліть загальний капітал між декількома біржами (для резервного варіанта),
• пам’ятайте, що ліквідація можлива лише при використанні плеча (ф’ючерсний бот).

Прибуток на сітку (Profit per Grid) - це параметр, що показує, який прибуток закладається в кожну мікроугоду.
0.2% на сітку — оптимальний баланс між частотою угод і прибутковістю.

Якщо виставити занадто малий відсоток (0.1 % і менше) — комісія біржі може “з’їдати” прибуток.
Якщо завеликий (1–2 %) — бот втрачає чутливість до мікрорухів і торгує рідше.

**Плече **
Для новачків оптимальним буде плече ×3–×5, щоб уникнути ліквідацій при цінових відкатах.

Взаємозв’язок параметрів грід-бота
Усі чотири параметри працюють як єдина система:

• діапазон визначає поле дії,
• кількість сіток — чутливість до руху,
• капітал — масштаб позиції,
• прибуток на сітку — швидкість приросту прибутку.

Зміна одного впливає на решту: збільшуючи кількість сіток, потрібно або звузити діапазон, або збільшити об’єм задіяного капіталу.

Управління ризиками з грід-ботом

Що робити, коли ціна виходить за межі діапазону?
Грід-бот — це автоматизована стратегія, але не безризикова. Безризикової стратегії тут не існує, тому що у вас завжди є ціновий ризик.
Кожна сітка — це окрема ізольована позиція, і ризики потрібно контролювати не менше, ніж у звичайній торгівлі.

Якщо ціна виходить за встановлений діапазон, це сигнал, що початковий торговий сценарій втратив актуальність. Тобто, стратегічно ваша ідея вже не актуальна.

Причина проста: коли ціна падає нижче нижньої межі, бот продовжує викуповувати актив і збільшує об’єм позиції. Загальна позиція переходить у мінус — це логічно, адже купівля триває “проти руху” ціни. Подальше утримування такої сітки лише збільшує збиток.

Грід-бот не може бути безризиковим. Це не “вічна прибутковість”, а системна торгівля, що потребує моніторингу.

Тому якщо ціна пробиває встановлений діапазон, позиція має закритись по Stop-Loss. Не треба чекати повернення.
Це не “поразка”, а збереження капіталу для нового циклу.

Різниця між ф’ючерсним і спотовим ботом
Ф’ючерсний грід має кредитне плече — відповідно, ризики збільшуються пропорційно.
Тому тримати відкриту позицію після виходу з діапазону — недоцільно.
Спотовий грід безпечніший: навіть при сильному просіданні актив залишається у вас, і можна дочекатись відновлення.

Stop-Loss і Take-Profit в торгівлі за допомогою грідів — не формальність, а частина логіки.

Стоп-лосс ставиться нижче критичної зони підтримки, а тейк-профіт — вище зони опору.

Профіт ставиться за межами діапазону. Межі діапазону розраховуються як канал волатильності. Якщо максимум не оновлюється, а мінімум тримається — це твоя робоча зона.

Реінвестування прибутку

Керувати прибутком не менш важливо, ніж ризик-менеджмент.

Якщо бот вам нагенерував прибуток, ви можете скоригувати маржу і вивести частину коштів. Це не просто прибуток, а зменшення кількості маржі — таким чином ви зменшуєте ризик.

Наприклад, на біржі BingX це можна зробити вручну, на Binance частина прибутку може реінвестуватись автоматично.
Рекомендація: після кожного повного циклу (наприклад, 5–7 днів) або після досягнення запланованого ROI — зняти 20–30 % прибутку для зменшення ризику, або розширити сітку, використовуючи “ефект складного відсотка”.

Необхідність контролю плеча
Якщо ви працюєте на ф’ючерсах, потрібно постійно перевіряти, де розташована розрахована ціна ліквідації.
Коли ліквідація виходить занадто близько — зменшуйте плече.

Оптимальне значення плеча для стабільних флетів — ×3–×5, максимум ×10 для коротких волатильних періодів.
Так ви зберігаєте контроль і уникаєте ситуацій, коли бот “вигорає” при короткочасному сплеску ціни.

Управління ризиком — це не пункт “для галочки”, а ключовий елемент самої стратегії:

1. Визначити діапазон і поставити Stop-Loss/Take-Profit за його межами.
2. Якщо ціна виходить із діапазону — зупинити бота, не чекати відкату.
3. Контролювати плече — при надто близькій ціні ліквідації зменшити його.
4. Періодично знімати прибуток.
5. Пам’ятати, що навіть ізольована маржа не усуває ризику повністю — вона лише обмежує його розмір.

Таким чином грід-бот перетворюється з “автоматичної програми” на контрольовану стратегію управління капіталом, яка працює на чітких правилах і дисципліні, яка дає стабільний прибуток:

Висновок

Грід-бот — це помічник для трейдера, який мислить структурно.
Його завдання — перетворити флет або спокійний ринок на послідовність маленьких, але системних перемог.

Там, де більшість бачить “мертвий період”, досвідчений трейдер бачить можливість: рівновагу попиту й пропозиції, яку можна конвертувати у стабільну прибутковість.
Грід-бот працює саме в цих умовах — коли ринок переходить від імпульсу до балансу, а ціна рухається всередині каналу.

Його ефективність починається там, де закінчується тренд.
У моменти, коли ринок втрачає напрямок, алгоритм бере на себе рутину, дозволяючи трейдеру спостерігати не за кожним мікрорухом, а за загальною логікою попиту й ліквідності.

Грід-бот — це реалізація однієї з торгових ідей трейдера, його інструмент дисципліни й послідовності.
Він торгує за вашими правилами, перетворюючи спокій ний ринок на стабільний прибуток.
І саме в цьому є його головна перевага.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.