Кластерный график криптовалют — твой рентген рынка

INTRO

Каждый, кто приходит на рынок, преследует одну цель — заработать. Заработать как можно больше и сделать так, чтобы вложенные средства работали максимально эффективно, будь то инвестиции или активный трейдинг.

Многие используют свечные или баровые графики для анализа рынка. Но есть одно “но”. У ценового графика есть существенный недостаток — он показывает лишь изменение цены во времени. При этом цена меняется не «сама по себе», а потому, что участники рынка совершают сделки. Они влияют на движение цены своими деньгами — точнее, объемом капитала, который размещают в рыночных и лимитных ордерах, покупая или продавая активы. Детальнее читай в статье “Что такое бид аск спред”

На обычном ценовом графике информации о том, какие объёмы стояли за движением цены, ты не увидишь. И естественно поймать те самые идеальные точки входа и выхода - “словить дно” и “взять пик” - достаточно сложно, не понимая причин и силы ценового движения. Достичь максимальной эффективности можно только понимая рыночную механику. Именно поэтому профессионалы используют кластерный график криптовалют. Этот инструмент раскрывает полную картину рынка, показывая кластерные объемы — реальные деньги, которыми участники влияют на цену, покупая или продавая активы.

Благодаря такому подходу трейдер получает возможность находить ключевые зоны, от которых с высокой вероятностью произойдет разворот цены. И именно здесь кроется секрет успешной торговли: кластерный график онлайн позволяет видеть то, что скрыто от большинства за свечками и барами, и превращать данные об объемах в конкретные точки входа и выхода.

Объём как главный драйвер цены

Рынок “живет” по одному универсальному закону — Закону спроса и предложения. Если спрос превышает предложение - цена растёт. Если предложение превышает спрос — цена падает.

В трейдинге ключевую роль в анализе спроса и предложения играют объёмы. Между покупателями и продавцами постоянно идет активная борьба за контроль над ценой. Сохранит ли цена своё направление движения или развернется зависит от того, сформировался ли в данный момент по текущим ценам дефицит/профицит или нет.

Дефицит — рыночная ситуация, когда у покупателей готовность покупать по текущим ценам (и объем денег) превышает готовность продавцов (и объем денег продавать). Итог — рост цены.

Зеркальное рыночное состояние - профицит. Т.е. ситуация, когда готовность продавать превышает готовность покупать.

Почему это важно для трейдера:

• В момент дефицита предложения мы видим готовность участников покупать даже по растущей цене.
• В момент профицита продавцы готовы сбрасывать актив по всё более низкой цене.

Кластерный график криптовалют идеально подходит для выявления этих крайних рыночных состояний. Он показывает кластерные объемы на каждом ценовом уровне и позволяет понять, кто доминирует — покупатели или продавцы. Благодаря этому можно находить зоны, где дефицит или профицит приведут к развороту цены, и использовать их для точного входа в сделку.

Теперь давай разберемся детально что такое кластерный график и что делает его особенным.

Что такое кластерный график

Кластерный график — это способ показать изменение цены актива ( например, биткоина) в формате «цена + объём + время» в одном окне.

Он строится по 2 осям:

• Цена — вертикальная шкала справа графика. Каждый горизонтальный уровень соответствует конкретной цене актива.

• Время — горизонтальная шкала внизу. Каждый столбец (бар) на графике относится к определенному промежутку времени — от 1 минуты до суток, в зависимости от выбранного таймфрейма.

Объем — это количество актива, которым обменялись продавцы и покупатели.

Эти данные показываются в виде прямоугольников (кластеров) на пересечении конкретной цены и времени. В этих кластерах записано, сколько было куплено и продано по данной цене в этот момент.

Таким образом, кластерный график соединяет три важных параметра:

• время (когда торговали),
• цена (по какой цене торговали),
• объём (сколько торговали и в каком направлении).

Кластер — это отдельная ячейка данных, в которой содержится подробная информация по сделкам на конкретном ценовом уровне и таймфрейме.

Таймфрейм - тип группировки данных по времени (например, 1 минута, 1 час, 1 день)

Разберём по пунктам:

• Общий проторгованный объем (в монетах) на этом уровне цены
• Объём в котируемой валюте (например, в USDT), который соответствует этим сделкам
• Объем покупок (рыночные покупки)
• Объем продаж (рыночные продажи)
• Разница между объемом покупок и продаж (положительная дельта говорит, что покупок было больше).
• Общее количество сделок
• Количество сделок на покупку
• Количество сделок на продажу
• Разница между количеством сделок на покупку и на продажу (отрицательная дельта означает, что сделок на продажу было больше)
• Средняя цена сделок в кластере — avg price
• Дата и время (время начала формирования бара/кластера)

Как видите, детальные данные по совершенным сделкам (трейдам) можно посмотреть в каждом кластере.

Далее кластеры группируются в кластерные бары согласно таймфрейму.

Кластерный бар — это вертикальный столбец кластеров за один временной промежуток. Бар показывает, по каким ценам в течение этого времени торговался актив и где проходили крупные сделки.

Например, при группировке рыночных данных в 1 час (таймфрейм - 1 час) было куплено 50 монет по средней цене 1,05$

Из кластерных баров и формируется кластерный график.

Подробные данные по трейдам можно посмотреть как в каждом кластере, так и в целом в кластерном баре - достаточно навести курсор на кластер или столбик гистограммы под кластерным баром.

Гистограмма — графическое представление данных в виде столбцов, где высота столбца отражает величину показателя (например, объема, дельты или количества).

На кластерном графике гистограмма — это способ наглядно показать величину определенного показателя (объема, дельты, количества сделок) в виде цветных столбцов. Она помогает быстро оценить, где значения максимальны, а где минимальны.

Есть два основных типа:

Горизонтальная гистограмма

• Располагается слева от графика
• Показывает суммарные значения по ценовым уровням за выбранный диапазон времени.
• Горизонтальная гистограмма объема показывает, на каких ценах за весь видимый участок графика прошло больше всего сделок.
• Используется для выявления зон поддержки и сопротивления, а также зон интереса крупных участников рынка…

Пример: если по цене 0.1089-0.12 USDT на паре DOGE/USDT виден пик горизонтальной гистограммы объема, значит, именно там концентрировалась максимальная торговая активность.

Вертикальная гистограмма

• Отображается внизу графика (прямо под барами).
• Показывает распределение суммарных значений по времени — например, объема в каждом баре.
• Помогает оценить активность в разные моменты времени и отследить, когда на рынке были всплески. Помогает определить влияние объема на цену.

Пример: резкий всплеск вертикальной гистограммы в конкретном баре может означать вход крупного игрока или срабатывание большого количества стоп-ордеров.

На кластерном графике горизонтальная гистограмма даёт понимание где был основной интерес (по цене), а вертикальная — когда он был (по времени). В связке они позволяют анализировать рынок и с точки зрения ценовых уровней, и с точки зрения моментов активности.

По сути, кластерный график быстро и наглядно отображает ситуацию в выбранном ценовом диапазоне. Он помогает трейдеру в:

• анализе ликвидности
• определении баланса между покупателями и продавцами
• поиске точек входа и выхода в сделках.

Итак, ты уже знаешь, что
кластерный график — это тип рыночного графика, который отображает, по какой цене и в какой момент времени был проторгован конкретный объем выбранного актива. Он позволяет увидеть зоны концентрации крупных объемов покупок и продаж, а также помогает определять состояния дефицита и профицита.

Таким образом, кластерный график криптовалют позволяет оценить рыночные настроения и быстро понять баланс сил на выбранном активе.

Это делает его «рентгеном» рынка: вы видите не только, что цена пошла вверх или вниз, но и кто за этим стоял — покупатели или продавцы, и с какими силами.

А для того, чтобы разобраться как анализировать кластерный график и объемы, тебе необходимо пройти бесплатное мини-обучение от Айреса, в котором подробно рассматриваются основы направленной стратегии Resonance.

Типы данных на кластерном графике

Кластерный график может отображать несколько типов информации, позволяя трейдеру гибко настраивать визуализацию под свои задачи.

На платформе Resonance доступны разные режимы отображения данных:

Суммарный проторгованный объем — отображает сумму всех сделок на покупку и продажу по каждой цене.

Особенности:

• Кластеры и гистограммы серого цвета
• Показывает общий объем торгов на разных ценах
• Полезен для быстрого определения ценовых значений с наибольшим проторгованным объемом.

Дельта по объёму — показывает разницу между объемами покупок и продаж.

Особенности:

• Кластеры и гистограммы зеленого и красного цвета
• Преобладание покупок - выделяется зеленым цветом, а преобладание продаж - красным.
• Такой тип кластерного графика помогает определить, кто доминирует на рынке (покупатели или продавцы) и оценить рыночные настроения.

Кстати, гистограмму дельты можно сделать кумулятивной (накопительной). Она будет учитывать предыдущие значения дельты при формировании текущих показателей. Это поможет оценить суммарно, на сколько больше купили/продали за промежуток времени.

Количество сделок — отображает общее число сделок на покупку и продажу, без учета их объема.

Особенности:

• Кластеры и гистограммы синего цвета
• Такой тип данных отображает проторгованное количество сделок на каждом ценовом уровне
• Используется для анализа ценовых зон с высокой активностью.

Дельта по количеству сделок — помогает увидеть разницу по количеству трейдов: показывает разницу между количеством сделок на покупку и на продажу

Особенности:

• Кластера синего и оранжевого цвета: синий кластер — покупок больше, оранжевый кластер — продаж больше
• Гистограмма и кластера отображают разницу по количеству между заявками на покупку и продажу за промежуток времени (таймфрейм).
• Помогает определить, кто был более активен по числу трейдов, даже если объем сделок был небольшим, а также выявить где происходили значительные изменения в спросе и предложении, что может указывать на потенциальные точки разворота рынка.

График дельты по количеству сделок можно сделать также кумулятивным.

Преимущества использования кластерных графиков

Работа с кластерными объемами даёт трейдеру весомые преимущества:

• определение зон интереса крупных игроков
• глубокий анализ спроса и предложения на рынке
• выявление реальных зон поддержки и сопротивления
• возможность найти разворотные точки рынка.

Именно поэтому многие профессионалы используют кластерные графики вместо стандартных свечных или баровых графиков.

Платформа Resonance позволяет открыть кластерный график онлайн в реальном времени. Это значит, что трейдер видит актуальные данные по рынку без задержек. Есть функция переключения таймфреймов — от минутных для скальпинга до дневных для инвестирования.

Можно настраивать:

• тип кластерного графика криптовалют (по объёму, дельте, количеству сделок)
• степень детализации
• добавить стандартное отклонение по цене для выделения статистических аномалий
• тип ценовой шкалы: стандартная или логарифмическая

Кроме того, можно подключить несколько дополнительных графиков и синхронизировать их между собой — например, чтобы одновременно анализировать объем и дельту на одном активе.

Связь с другими инструментами анализа

Кластерный график криптовалют отлично сочетается с другими аналитическими инструментами платформы:

• Depth of Market (глубина рынка) для анализа лимитных ордеров
• Speed Print для поиска аномальных ускорений в ленте сделок
• Heatmap и BAS для визуализации плотности и динамики изменения объемов лимитных ордеров
• FTT для поиска аномально высоких объемов торгов и накоплений на кластерном графике.

Комбинируя эти инструменты, трейдер получает многослойный анализ — от распределения ордеров до динамики изменения спроса и предложения.

В связке с кластерными объемами анализ рынка превращается в целостную систему эффективных торговых решений.

Даже начинающий трейдер, освоив кластерный график, сможет лучше понимать механику рынка и принимать более взвешенные торговые решения онлайн.

Заключение

Кластерный график — это не просто красивая визуализация, а инструмент, который дает конкурентное преимущество. Он позволяет увидеть скрытые закономерности в распределении объемов, понять действия крупных игроков и реагировать на рынок быстрее.

Использование** кластерных объемов** и footprint-анализа в криптотрейдинге уже стало стандартом для профессионалов. Если вы хотите, чтобы ваш анализ был действительно глубоким и точным, начните применять кластерный график криптовалют уже сегодня.

Тем более когда понять происходящее настолько просто и доступно, даже с мобильного телефона.

Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.

Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.

Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX.

Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.