CHZ +30.7% (Напрямкова стратегія Резонанс)

Монета: CHZ/USDT
Ризик: середній
Рівень розуміння: новачок

Причини входу

Кластерний графік: на зниженні почали формуватись великі об’ємні кластери (синій прямокутник), усередині яких проходили значні об’єми продажів. Однак, незважаючи на цей тиск, ціна перестала реагувати на продаж і не оновлювала локальний мінімум (червоний прямокутник та лінія). Така реакція ринку вказує на появу ознак локального дефіциту та поступове ослаблення тиску з боку продавців.

У Дешборді
Дельта / Баланс за об’ємом та лімітна дельта: при аналізі агрегованих даних по всіх парах та біржах спостерігається підтвердження картини, зазначеної на кластерному графіку. У аналізований період ринку домінували збільшуються об’єми маркет-продажів, що виразно видно з гістограмі кумулятивної дельти (червона стрілка).
При цьому за лімітними заявками спостерігалося зростання активності покупців - кількість лімітних ордерів на покупку збільшувалася, що відображено на гістограмі дельти лімітної (зелена стрілка). Така структура вказує на готовність учасників лімітно поглинати вхідний маркет-об’єм на продаж, формуючи локальну підтримку, про яку згадувалося вище.

Причини виходу

Кластерний графік: від точки входу ціна зросла на 30,7%, що відповідає більш ніж чотирьом стандартним рухам для цього активу. Після цього сформувався помітний відкат, усередині якого почали переважати ринкові продажі (прямокутник та стрілка). Така динаміка вказує на можливе усунення ініціативи у бік продавців. В умовах появи зустрічного тиску подальше утримання позиції збільшувало б ризик, тому фіксація прибутку в цей момент виглядала найбільш раціональним та виваженим рішенням.

Висновок

Цей сетап наочно показує, як поєднання кластерного аналізу та агрегованих об’ємних показників дозволяє своєчасно виявляти зміну балансу попиту та пропозиції.
На етапі входу ринок демонстрував ознаки локального дефіциту: продавці продовжували тиснути на маркет-обсяг, але ціна перестала реагувати зниженням, що вказувало на присутність локального дефіциту.

Надалі рух було успішно реалізовано, проте поява відкату на тлі посилення ринкових продажів стала першим сигналом послаблення ініціативи покупців. У таких умовах фіксація позиції дозволила зберегти вже отриманий рух та уникнути зростання ризику.

Розбір наголошує на важливості оцінки не тільки обсягів, а й їх ефективності щодо ціни - саме це дає трейдеру об’єктивну перевагу в прийнятті рішень.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.