PEOPLE +27.2% (Напрямкова стратегія Резонанс)

Монета: PEOPLE/USDT
Ризик: середній
Рівень розуміння: новачок

Причини входу

Кластерний графік: у бічному діапазоні почали формуватися відносно великі об’ємні кластери (синій прямокутник). Усередині цих кластерів виразно переважали маркет-ордери на продаж (червоний прямокутник).

Однак, незважаючи на виражений тиск з боку продавців, їхня ефективність поступово знижувалася - ціна перестала реагувати подальшим зниженням.

Подібна реакція ринку вказує на формування ознак локального дефіциту та ослаблення ініціативи продавців. Коли значні об’єми ринкових продажів перестають призводити до руху ціни вниз, це часто є раннім сигналом можливої зміни ініціативи або формування локального розвороту.

У Дешборді
Дельта / Баланс за об’ємом та лімітна дельта: також дані по всіх парах та біржах підтверджують спостереження з кластерного графіка. У аналізований період ринок перебував під стійким накопичувальним тиском маркет-продажів, що виразно відображається на гістограмі кумулятивної дельти (червона стрілка).

Водночас за лімітною дельтою фіксувалося тривале накопичувальне зростання лімітних заявок на купівлю (зелена стрілка).

Така комбінація свідчить про активне поглинання вхідного ринкового об’єму продажу лімітними покупцями. У результаті формується локальна підтримка у поточному ціновому діапазоні, що додатково підтверджує появу ознак дефіциту.

Причини виходу

Кластерний графік: від точки входу ціна пройшла більше 20%, що відповідає майже чотирьом стандартним ціновим рухам (чорний прямокутник та стрілка), враховуючи, що один стандартний рух становить 5,429%.

На цьому етапі зростання почали формуватися об’ємні кластери, а також помітно збільшилася волатильність (синій прямокутник).

Після цього маркет-ордери поступово почали зміщуватися у бік переважання продажів, а ціна перейшла до зниження (червоний прямокутник та стрілка), що вказує на відновлення ефективності продавців у поточній зоні.

Подібна динаміка свідчить про зниження ефективності покупців та зростання ризику подальшого утримання позиції. У таких умовах фіксація прибутку виглядає логічним та обґрунтованим рішенням.

Висновок

Розглянута ситуація добре демонструє, як аналіз попиту та пропозиції через об’єми дозволяє виявляти зміни у структурі ринку ще до того, як вони стають очевидними на звичайному ціновому графіку.

Незважаючи на значний тиск маркет-продавців, ціна перестала реагувати подальшим зниженням. Це вказувало на появу ознак локального дефіциту та активне поглинання ринкових продажів лімітними покупцями. Додатковим підтвердженням виступили дані з дашборду, де тиск маркет-продажів, що зберігається, поєднувався з накопичувальним зростанням лімітних заявок на покупку.

Після входу ціна реалізувала очікуваний рух, сформувавши зростання більш як на 20%. З розвитком руху почали з’являтися ознаки зниження ефективності покупців: зросла волатильність, почали формуватися нові об’ємні кластери, а маркет-ордери поступово змістилися у бік переважання продажів. Це вказувало на зростання активності продавців та підвищені ризику подальшого утримання позиції.

Таким чином, спостереження за зміною ефективності ринкових ордерів та реакцією ціни на об’єм дозволяє своєчасно виявляти формування дефіциту, так і ознаки його вичерпання. Подібний підхід допомагає системно працювати зі станами дефіциту та профіциту, оцінюючи не просто об’єм, а його вплив на ціну, що суттєво підвищує якість торгових рішень на дистанції.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.