ZK +68.5% (Напрямкова стратегія Резонанс)
Розбір по парі ZK/USDT показує, як через об’єми та дельту можна побачити справжнє співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Формування W-подібної формації та неефективність продажів вказують на послаблення тиску продавців та появу локального дефіциту. Підтвердження через агреговані дані Дешборда посилює сигнал — лімітні покупки почали активно приймати ринкові продажі, що сформувало основу зростання. Цей приклад чудово демонструє, чому важливо аналізувати непросто ціну, а вплив цього об’єму на ціновий рух.
Зміст
Монета: ZK/USDT
Ризик: середній
Рівень розуміння: новачок
Причини входу
Кластерний графік: сформувалася W-подібна формація, в якій значні об’єми продажу (червоний прямокутник та лінія) не призвели до оновлення локального мінімуму. Подібна динаміка вказує на наявність ознак локального дефіциту та ослаблення тиску з боку продавців.
У Дешборді
Дельта / Баланс за об’ємом та лімітна дельта: при оцінці агрегованих даних по всіх парах та біржах спостерігається підтвердження картини, зазначеної на кластерному графіку. У цей період ринку домінували об’єми продажів - це чітко видно на гістограмі кумулятивної дельти (червона стрілка). При цьому за лімітними заявками фіксується помітне збільшення кількості заявок на покупку, що відображено на гістограмі кум. дельти (зелена стрілка). Така ситуація вказує на готовність учасників лімітно приймати весь маркет-об’єм на продаж, що формує локальну підтримку.
Зміна ціни на одиницю об’єму: ефективність впливу ринкових ордерів на ціну почали розходиться на користь покупців (чорний прямокутник), що є додатковим аргументом на користь відкриття позиції в лонг.
Причини виходу
Кластерний графік: від точки входу ціна зросла майже на 70%, що саме собою є значним ціновим рухом. Однак згодом сформувався відчутний відкат, що супроводжувався об’ємним продажем (прямокутник і стрілка), що може вказувати на перехід ініціативи до продавців. У такій ситуації подальше утримання позиції підвищує ризик, тому фіксація прибутку виглядала найбільш раціональним та виваженим рішенням.
Висновок
Даний аналіз наочно показує, що будь-які рухи ціни - це наслідок дисбалансу між попитом і пропозицією. Саме об’єми дозволяють побачити, де на ринку проявляється слабкість однієї зі сторін та де формується потенційна перевага іншої.
У кейсі, що розглядається, значні продажі не змогли оновити лой, що послужило тригером про скорочення пропозиції. Підтвердження через Дешборд – посилення лімітних покупок та зростання ефективності впливу ордерів на користь покупців – показало усунення балансу на користь попиту.
Таким чином, використання кластерного аналізу допомагає не просто “оцінити” напрямок руху, а розуміти, що саме відбувається всередині ринку. І якщо пам’ятати, що ціна завжди є наслідком взаємодії попиту та пропозиції, то оцінка кластерів та дельти стає інструментом який допомогає реально бачити структуру ринку та приймати виважені рішення.
Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.
Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.
Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.
Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.
