Фігури на графіку проти індикаторів: що дасть кращий сигнал?

Трейдери десятиліттями сперечаються, що важливіше: фігури чи індикатори в трейдингу? Обидва підходи здаються логічними й обидва широко використовуються.
Але ось головне питання:
Чи допомагають вони стабільно заробляти — чи лише створюють ілюзію контролю над ринком?

Розберемося, чому торгівля за фігурами та індикаторами часто не приносить бажаного результату та яка э альтернатива.

Фігури технічного аналізу: красиво, звично, але… суб’єктивно

Фігури на графіку для багатьох виглядають переконливо: трейдери спостерігали тисячі разів — прапор, трикутник, «голова й плечі», подвійне дно тощо.

На малюнку все виглядає логічно:

• візуальна формація;
• прогноз на продовження чи розворот;
• чітка точка входу;
• зрозуміла мета.

Але проблема в іншому: ринок не малює фігури спеціально для трейдера.
Формація відображає лише знайому геометричну фігуру, намальовану поверх історичного цінового руху, а не те, що відбувається прямо зараз у стрічці ордерів.
Головна слабкість фігур — суб’єктивність.
Один трейдер побачить трикутник.
Інший — низхідний канал.
Третій — шум.

І кожен буде неправий по-своєму — бо фігура ґрунтується не на об’єктивних даних про попит і пропозицію. Це просто візуалізація історії, що вже сталася.

За будь-якою зміною ціни стоять реальні:

• ринкові покупки,
• ринкові продажі,
• лімітні ордери,
• поглинання ринкових об’ємів,
• спрацьовування стопів тощо.

Жодна фігура не показує цього в принципі.
Фігури технічного аналізу не відповідають на головне питання: «Хто зараз контролює ринок?»

А адже все, що хочуть знати всі, хто є на ринку — це відповідь на просте питання «Купувати чи продавати?».

Індикатори: корисні, зручні, але…

Індикатори дають відчуття точності.
Є формули, є чіткі сигнали: «перекупленість», «перепроданість», «перетин ліній».
Але й тут є нюанси.
Індикатори — це завжди робота зі статистикою: зміною ціни в часі крізь призму якоїсь формули.

RSI, МА, MACD, стохастик — усі вони розраховуються на основі цінових даних, які вже минули.
Вони не враховують, що прямо зараз, наприклад, маркет-покупець роз’їдає лімітну стінку; або що на споті з’явився великий продавець; або маркет-мейкер поглинув величезний об’єм ліквідацій; або що попит настільки високий, що жодні лімітні продажі не зупиняють його.
Індикатори дають сигнали й упевненість відкрити угоду. Але вони не допомагають об’єктивно оцінити ринкову ситуацію.
Особливо в крипті, де рухи швидкі.

Індикатор — це тільки математика. А ринок — це живі люди. Вони приймають рішення й впливають на ціну об’ємом своїх грошей.

Так який же підхід дає кращий сигнал?

Відповідь не в тому, що краще використовувати — фігури чи індикатори в трейдингу.
Відповідь у тому, які дані лежать в основі рішення.
Фігури теханалізу — звична візуалізація.
Індикатори — суха статистика.
А реальні об’єми ринку — каузальні, тобто визначають саме рух ціни. Адже трейдинг — це робота з причиною, а не з наслідком.

Тому фігури на графіку проти індикаторів у трейдингу — це не вибір «хто переміг», а показник того, що обидва підходи неповноцінні без аналізу об’ємів.

Чим відрізняється підхід Resonance

Мільйони трейдерів по всьому світу сидять за моніторами й роблять одне й те саме: малюють лінії та фігури, розраховують математичні формули.
Вони роблять прогнози й припущення на основі руху ціни, дивляться на графік і кажуть, що відбувається у світі. На основі історичних даних багато хто, хто вважає себе експертами, роблять висновки про те, що великий капітал у когось забрав гроші й куди рухається натовп.
Як це все можна зрозуміти, дивлячись тільки на ціновий графік?
Причини руху ціни — завжди в об’ємах.
Більше — у статті «Вся суть трейдингу за 7 хвилин».
Якщо ви не бачите цих даних — ви аналізуєте лише тінь реального процесу. Тому торгівля за фігурами та індикаторами часто веде до зливу депозиту.
Тому давайте глобально. Усі ці трейдери, що прогнозують дії «биків» і «ведмедів», просто прагнуть дізнатися, хто зараз сильніший — покупці чи продавці (попит чи пропозиція).
А що таке попит і пропозиція — це просто об’єми угод, або на покупку, або на продаж. І якщо ще спростити, то все, що цікавить будь-якого трейдера на ринку, це вплив, наприклад, об’єму попиту на ціну. Хто зараз сильніше впливає на ціну — попит чи пропозиція.
Якщо є попит — тоді потрібно купувати, якщо переважає пропозиція, то продавати.
Бо попит створює дефіцит, а при дефіциті ціна — зростає.

Виходить, що мільйони трейдерів по всьому світу дивляться на ціну й будують концепти та гіпотези, формули, розрахунки, малюнки тільки для того, щоб зрозуміти, на чиєму боці м’яч: на боці попиту чи пропозиції?
Хоча все, що потрібно — це просто подивитися на об’єми покупок і продажів.
Отже, виходить, що всі ці намальовані лінії та індикатори не мають жодного сенсу, бо вони не враховують об’єми угод.
Як намальована лінія чи математичний показник зможе нам показати стан попиту й пропозиції? Це можуть показати тільки дані за об’ємами.

Ціна рухається не через фігури й не за індикаторами. Її рухають учасники ринку, які виставляють:

• ринкові ордери (хто «тисне на педаль»);
• лімітні ордери (хто утримує ціну).

А побачити це можна на кластерному графіку та тепловій карті:

• накопичення на кластерах і дельта покажуть, на яких цінових значеннях була боротьба між покупцями та продавцями, хто домінував за ринковими об’ємами;
• аномальну лімітну підтримку та опір покаже теплова карта.

А найцікавіше, що інформацію про попит і пропозицію ніхто не приховує.
На платформі Resonance ця вся інформація доступна абсолютно кожному.
Інструменти платформи спочатку створювалися не для «вгадування», а для об’єктивної оцінки того, що реально відбувається на ринку прямо тут і зараз.
Платформа Resonance не малює фігури й не «вигадує» сигнали.

Вона показує, що реально зробили гроші:

• куди зайшов великий об’єм;
• де була боротьба;
• де на ринку прискорення за угодами;
• де зона інтересу великого капіталу.

Це не прогнозування за картинками — це аналіз поведінки учасників ринку.

Тому відповідь на питання «Так що ж дає кращий сигнал?» проста: «Аналіз, який показує реальні дії „великих грошей“».

Висновок

Якщо спиратися тільки на фігури — ви аналізуєте тільки малюнок поверх графіка.
Якщо спиратися тільки на індикатори — ви аналізуєте минуле, яке не визначає майбутнє.
Але якщо ви спираєтеся на об’єм, дельту, кластери, лімітну ліквідність і ринкові аномалії, ви спираєтеся на факти. Краще використовувати достовірні ринкові дані, ніж тішити себе ілюзіями.

Тому надійний торговий сигнал — це не комбінація свічок і не перетин ліній, і навіть не диво-індикатор, а розуміння:

• хто рухає ціну (покупці чи продавці),
• яким об’ємом це робить,
• як це впливає на ціну.

І саме це дають інструменти Resonance — агреговані по ринку й детально по кожній монеті.

І все це об’єднано в стратегію аналізу та торгівлі, яка доступна й тобі за посиланням.

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.