Фигуры на графике против индикаторов: что даст лучший сигнал?

Трейдеры десятилетиями спорят, что важнее: фигуры или индикаторы в трейдинге?. Оба подхода кажутся логичными и оба широко используются.
Но вот главный вопрос:
**Помогают ли они стабильно зарабатывать — или только создают иллюзию контроля над рынком? **
Разберемся почему торговля по фигурам и индикаторам часто не приносит желаемого результата и есть ли альтернатива.

Фигуры технического анализа: красиво, привычно, но… субъективно

Фигуры на графике для многих выглядят убедительно: трейдеры наблюдали тысячи раз - флаг, треугольник, “голова и плечи”, двойное дно и т.д.
На рисунке всё выглядит логично:

• визуальная формация;
• прогноз на продолжение или разворот;
• четкая точка входа
• понятная цель.

Но проблема в другом: рынок не рисует фигуры специально для трейдера.
Формация отражает лишь знакомую геометрическую фигуру, нарисованную поверх исторического ценового движения, а не то, что происходит прямо сейчас в ленте ордеров.

Главная слабость фигур — субъективность.

Один трейдер увидит треугольник.
Другой — нисходящий канал.
Третий — шум.

И каждый будет не прав по-своему — потому что фигура основана не на объективных данных о спросе и предложении. Это просто визуализация истории, что уже произошла.

За любым изменением цены стоят реальные:

• рыночные покупки,
• рыночные продажи,
• лимитные ордера,
• поглощение рыночных объемов,
• срабатывание стопов и т.д.

Ни одна фигура не показывает этого в принципе.

Фигуры технического анализа не отвечают на главный вопрос: «Кто сейчас контролирует рынок?»

А ведь все, что хотят знать все, кто есть на рынке - это ответ на простой вопрос “Покупать или продавать?”.

Индикаторы: полезные, удобные, но…

Индикаторы дают ощущение точности.
Есть формулы, есть четкие сигналы: “перекупленность”, “перепроданность”, “пересечение линий”.
Но и здесь есть нюансы.

Индикаторы - это всегда работа со статистикой: изменением цены во времени под призмой какой-то формулы.

RSI, МА, MACD, стохастик — все они рассчитываются на основе ценовых данных, которые уже прошли.
Они не учитывают, что прямо сейчас, например, маркет-покупатель разъедает лимитную стенку; или что на споте появился крупный продавец; или маркет-мейкер поглотил огромный объем ликвидаций; или что спрос настолько высокий, что никакие лимитные продажи не останавливают его.

Индикаторы дают сигналы и уверенность открыть сделку. Но они не помогают объективно оценить рыночную ситуацию.

Особенно в крипте, где движения быстрые.

Индикатор - это только математика. А рынок - это живые люди. Они принимают решения и влияют на цену объемом своих денег.

Так какой же подход лучший сигнал?

Ответ не в том, что лучше использовать — фигуры или индикаторы в трейдинге.
Ответ в том, какие данные лежат в основе решения.

Фигуры теханализа — привычная визуализация.
Индикаторы — сухая статистика.

А реальные объемы рынка — каузальные, то есть определяют само движение цены. Ведь трейдинг — это работа с причиной, а не со следствием.

Поэтому фигуры на графике против индикаторов в трейдинге — это не выбор “кто победил”, а показатель того, что оба подхода неполноценные без анализа объемов.

Чем отличается подход Resonance

Миллионы трейдеров по всему миру сидят за мониторами и делают одно и то же: рисуют линии и фигуры, рассчитывают математические формулы.
Они делают прогнозы и предположения основываясь на движении цены, смотрят на график и говорят, что происходит в мире. На основе исторических данных многие, кто считает себя экспертами, делают выводы о том, что большой капитал у кого-то забрал деньги и куда движется толпа.
Как это все можно понять, глядя только на ценовой график?

Причины движения цены — всегда в объемах.

Больше - в статье “Вся суть трейдинга за 7 минут”.

Если вы не видите эти данные — вы анализируете лишь тень реального процесса. Поэтому торговля по фигурам и индикаторам часто ведет к сливу депозита.

Поэтому давайте глобально. Эти все трейдеры предсказывающие действия “быков” и “медведей” просто стремятся узнать, кто сейчас сильнее - покупатели или продавцы (спрос или предложение).

А что такое спрос и предложение – это просто объемы сделок, либо на покупку, либо на продажи. И если еще упростить, то все, что интересует любого трейдера на рынке, это влияние, например объема спроса на цену. Кто сейчас сильнее влияет на цену – спрос или предложение

Если есть спрос – тогда нужно покупать, если преобладает предложение, то продавать.

Потому что спрос создает дефицит, а при дефиците цена – растет.

Выходит, что миллионы трейдеров по всему миру смотрят на цену и строят концепты и гипотезы, формулы, расчеты, рисунки только для того, чтобы понять на чьей стороне мяч: на стороне спроса или предложения?

Хотя все что нужно – это просто посмотреть на объемы покупок и продаж.

Следовательно, получается, что все эти нарисованные линии и индикаторы не имеют никакого смысла, потому что они не учитывают объемы соглашений.

Как нарисованная линия или математический показатель сможет нам показать состояние спроса и предложения? Это могут показать только данные по объемам.

Цена движется не из-за фигур и не по индикаторам. Её двигают участники рынка, которые выставляют::

• рыночные ордера (кто “жмет на педаль”)
• лимитные ордера (кто удерживает цену)

А увидеть это можно на кластерном графике и тепловой карте:

• накопления на кластерах и дельта покажут на каких ценовых значениях была борьба между покупателями и продавцами, кто доминировал по рыночным объемам
• аномальную лимитную поддержку и сопротивление покажет тепловая карта

А самое интересное, что информацию о спросе и предложении никто не скрывает.

На платформе Resonance эта вся информация доступна абсолютно каждому.

Инструменты платформы изначально создавались не для “угадывания”, а для объективной оценки того, что реально происходит на рынке прямо здесь и сейчас.

Платформа Resonance не рисует фигуры и не “выдумывает” сигналы.
Она показывает, что реально сделали деньги:

• куда зашел крупный объём
• где была борьба
• где на рынке ускорение по сделкам
• где зона интереса крупного капитала

Это не прогнозирование по картинкам — это анализ поведения участников рынка.

Поэтому, ответ на вопрос “Так что же даёт лучший сигнал?” прост: “Анализ, который показывает реальные действия “больших денег””

Вывод

Если опираться только на фигуры — вы анализируете только рисунок поверх графика.
Если опираться только на индикаторы — вы анализируете прошлое, которое не определяет будущее.

Но если вы опираетесь на объем, дельту, кластеры, лимитную ликвидность и рыночные аномалии, вы опираетесь на факты. Лучше использовать достоверные рыночные данные, чем тешить себя иллюзиями.

Поэтому надежный торговый сигнал — это не комбинация свечей и не пересечение линий, и даже не чудо-индикатор, а понимание:

• кто двигает цену (покупатели или продавцы),
• каким объёмом это делает,
• как это влияет на цену.

И именно это дают инструменты Resonance — агрегировано по рынку и детально по каждой монете.
И все это объединено в стратегию анализа и торговли, которая доступна и тебе по ссылке.

Следи за новыми статьями в нашем телеграм канале.

Не нужно выдумывать сложных схем и искать “грааль”. Используй инструменты платформы Resonance.

Регистрируйся по ссылке — получай бонус и начинай зарабатывать:
OKX | BingX | KuCoin.

Промокод TOPBLOG дает тебе 10% скидки на любой тарифный план Resonance.