Як торгувати всередині дня: Скальпінг криптовалют

Скальпінг криптовалют — це популярна стратегія торгівлі, яка дозволяє трейдерам отримувати прибуток від невеликих цінових рухів на криптобіржах. Цей підхід ідеально підходить для тих, хто шукає швидкі угоди та хоче скористатися волатильністю ринку. У цій статті ми розглянемо, що таке скальпінг в трейдингу, як розробити скальпінгову стратегію, які інструменти використовувати та як новачкам освоїти цей метод торгівлі.

Що таке скальпінг в трейдингу?

Скальпінг — це стиль торгівлі, при якому трейдер виконує велику кількість угод протягом дня, заробляючи на невеликих змінах цін. Скальпінг криптовалют передбачає використання коротких таймфреймів (M1, M5, M15) для виявлення ринкових можливостей. Цей метод підходить для тих, хто готовий до агресивного трейдингу, де потрібна швидка реакція, або до консервативного підходу, який передбачає менший ризик.

Скальпінг вимагає від трейдера аналітичних навичок, дисципліни та правильного вибору інструментів. Трейдери, які обирають цю стратегію, називаються скальперами. Вони використовують волатильність на криптоактивах, щоб отримувати прибуток від швидких цінових рухів.

Чому скальпінг криптовалют популярний?

Криптовалютний ринок відомий своєю високою волатильністю, що робить його ідеальним для скальпінгу. Трейдери можуть заробляти на короткострокових коливаннях цін, таких як 0.3–2% за угоду. Завдяки онлайн-платформам та криптобіржам, скальпінг став доступним як для початківців, так і для досвідчених трейдерів.

Основні переваги скальпінгу:

• Швидкі угоди: Трейдер може відкривати та закривати позиції протягом хвилин або годин.
• Незалежність від глобальних трендів: Короткий час утримання позицій знижує вплив довгострокових ринкових трендів на торгівлю.
• Гнучкість: Скальпінг підходить як для агресивного, так і для консервативного стилю торгівлі.

Агресивний vs консервативний скальпінг

• Агресивний скальпінг: Передбачає високу частоту угод (10–20 на день) і роботу з активами високої волатильності. Підходить для досвідчених трейдерів, які готові ризикувати.
• Консервативний скальпінг: Менша кількість угод (2–5 на день) із чіткими сигналами. Ідеальний для новачків, які хочуть мінімізувати ризики.

Як розпізнати короткострокові тренди в криптовалюті?

Розпізнавання короткострокових трендів — це ключова навичка для скальперів. В основі лежить аналіз попиту та пропозиції, а саме виявлення станів дефіциту або профіциту.

В будь-якому випадку, скальпер відкриває позицію в якомусь напрямку: або лонг або шорт. Тому, щоб підвищити ефективність торгівлі, трейдер має знати основи напрямкової стратегії.

Приклад аналізу (формування дефіциту)

Бачимо, що на парі DOGE/USDT протягом певного часу ціна знижувалася завдяки ринковим продажам. Учасники ринку підставляли великі лімітні ордери на покупку, приймаючи в них ринкові продажі. Це поступово створювало дефіцит пропозиції. В певний момент продавці вичерпали свої ресурси - великі об’єми ринкових продажів (у порівнянні з попередніми) перестали призводити до зниження ціни та оновлення локального мінімуму. Покупці почали активніше підставляти лімітні ордери, що створило додаткову підтримку.

Якщо ви бачите, що продажі не призводять до зниження ціни, а покупки активно штовхають її вгору, це сигнал для відкриття лонгової позиції. Для шорт-угод все так само, але дзеркально.

До речі, на платформі Резонанс є готове рішення для скальперів - Aires Reversal. Це торгові сигнали, які пришвидшують пошук монет для скальпінгу та торгівлі всередині дня та надсилають сповіщення з рекомендаціями в Telegram-канал. Все, що Вам потрібно - це підписка, валідація сигналу згідно напрямкової стратегії і дотримання рекомендацій з боту. Якщо все ж таки Вам не до кінця зрозуміло про що йшла мова, то пройдіть безкоштовне міні-навчання напрямковій стратегії від Айреса. воно стане міцною основою для успішного скальпінгу.

Покроковий план для новачків

Щоб розробити найкращу скальпінгову стратегію, потрібно врахувати кілька ключових аспектів: вибір інструментів, аналіз ринкової активності та управління ризиками.

1. Вибір інструментів для скальпінгу
Скальпери використовують спеціалізовані інструменти для аналізу ринку. Одним із таких інструментів є Speed Print, який відстежує швидкість і об’єм угод на криптобіржах. Цей інструмент допомагає виявляти аномальну активність, таку як сплески волатильності чи накопичення об’ємів, що є ключовими для скальпінгу криптовалют. Читай більше у статті “Speed Print — твій інструмент для скальпінгу криптовалют”.

Інші інструменти для торгівлі всередині дня включають:

• Кластерні графіки: Показують об’єми торгів, дельту(купівля мінус продаж), кількість, дельту за кількістю угод і накопичення.
• Індекси ринку: Наприклад, Altcoin Stablecoin Index (ALTSTB) або індекс FTT, які допомагають оцінити загальну ринкову динаміку.
• Hippo і BAS: Дозволяють відстежувати об’єми, аномальність та активність лімітних ордерів, що важливо для підтвердження розворотних патернів і виставлення стоп-лосів.

2. Аналіз ринкової активності
Скальпінгові стратегії базуються на виявленні ринкових аномалій, таких як різке зростання кількості угод або спрямований рух об’ємів. Наприклад, коли на графіку з’являються великі кластери (накопичення об’ємів), це може сигналізувати про початок цінового руху. Трейдеру важливо стежити за:

• Волатильністю: Активи з динамічними ціновими змінами є ідеальними для скальпінгу
• Дельтою об’ємів: Показує, чи переважають покупки, чи продажі на ринку.
• Аномаліями та патернами: Наприклад, різке зростання кількості угод може вказувати на дії великих гравців або алгоритмів

3. Управління ризиками
Ризик-менеджмент — ключовий елемент будь-якої торгової системи. Для скальпінгу характерне співвідношення ризику до прибутку 1:2 або 1:3. Наприклад:

• Стоп-лосс: Встановлюється за зоною з ознаками дефіциту/профіциту з урахуванням лімітної підтримки/опору.
• Тейк-профіт: Розраховується на основі волатильності активу та стандартних відхилень.
• Об’єм позиції: Залежить від ліквідності активу. В середньому в рамках ризик-менеджменту об’єм на угоду становить 2%.

Трейдери повинні уникати закриття угод вручну, якщо немає чітких сигналів, таких як різке зростання зустрічних об’ємів. Дисципліна — запорука успіху в скальпінгу.

Скальпінгова стратегія в шорт з Speed Print

Speed Print — це інноваційний пошуковий алгоритм, призначений для виявлення аномальних прискорень у стрічках ордерів на основі виконаних угод. Його головне завдання — швидко фіксувати перевищення середньої кількості угод за хвилину по всіх біржах і торгових парах, що дозволяє виявляти агресивну торгову активність ще на старті руху.

Інструмент перетворює ринковий «шум» у точні сигнали для скальпінгу, розпізнаючи дії великих алгоритмічних гравців.

Основа скальпінгової стратегії в шорт:

1. Відкриваємо Speed Print в меню РТТ. Виставляємо налаштування і фільтрацію:
   – В рядку пошуку вводимо маску тікера - */USDT
   – Тип біржі - Спот
   – Криптобіржа - Binance
   – Зміна ціни у % - значення 0,3
2. Далі переглядаємо активи, які з’являються у таблиці пошукового алгоритму, клікаючи на назви тікерів.
3. Шукаємо ті, де ціна виросла і є ознаки профіциту: великі накопичення згори кластерних барів, значні (відносно попередніх) об’єми покупок, що не призводять до зростання ціни
4. Перевіряємо чи є лімітний супротив зі сторони продавців
5. Відкриваємо шорт.
6. Співвідношення ризик/прибуток ½ або ⅓. об’єм позиції розраховується так, щоб ризик не перевищував 2% депозиту.

Приклад скальпінгової угоди в шорт згідно стратегії:

1. Виявлення активу: Speed Print показує сплеск угод на монеті XLM/USDT:

2. Аналіз кластерів: На графіку M5 видно накопичення об’ємів і позитивну зелену дельту (переважають покупки і по кількості). Але ціна не змогла значно оновити максимум

3. Додаємо теплову карту Hippo: Бачимо, що є лімітний спротив - великі лімітні заявки продавців

4. Вхід у позицію: Відкриваємо шорт.
5. Ризик-менеджмент: Стоп за зону дефіциту і лімітні ордери продавців, тейк-профіт — 1 до 3 з частковою поетапною фіксацією прибутку. об’єм позиції розраховується так, щоб ризик не перевищував 2% депозиту.

6. Вихід: Угода закривається автоматично за тейк-профітами

Переваги та ризики скальпінгу

Скальпінг — це стиль торгівлі, що передбачає відкриття великої кількості угод на молодших таймфреймах. Такий підхід має свої плюси і мінуси, які варто враховувати перед початком активної торгівлі.

Переваги:

1. Заробіток на незначних рухах ціни
   Скальперу не потрібні великі тренди чи суттєві новини. Навіть коливання на кілька відсотків можуть бути джерелом прибутку.
2. Висока частота угод
   Багато угод протягом дня означають більше шансів заробити. Це особливо привабливо для трейдерів, які мають на меті заробити тут і зараз та не хочуть чекати днями або тижнями на сприятливу торгову ситуацію по всьому ринку.
3. Швидке накопичення прибутку
   Завдяки робочій стратегії, ефективним аналітичним інструментам, великій кількості угод та жорсткому ризик-менеджменту трейдер має змогу швидко збільшувати депозит.
4. Мінімальний вплив фундаментальних факторів
   Скальпер працює в межах молодших таймфреймів, тому довгострокові тренди та макроекономіка не мають вирішального значення.
5. Висока гнучкість
   Скальпер не прив’язаний до конкретного активу або тренду. Він може торгувати тоді, коли бачить можливість, і миттєво закрити угоду при зміні умов.

Ризики:

1. Висока конкуренція
   На малих таймфреймах працюють боти, арбітражники, HFT-алгоритми.Трейдер часто конкурує з алгоритмами, що мають перевагу в швидкості й точності.
2. Постійна увага і напруга
   Скальпінг вимагає повної концентрації. Це призводить до втоми, вигорання, втрати ефективності.
3. Емоційне навантаження
   Швидка зміна прибуткових і збиткових угод тисне на психіку. Навіть досвідчені трейдери іноді приймають імпульсивні рішення під впливом страху чи жадібності.
4. Технічні труднощі
   Потрібно стабільне з’єднання з біржею, швидкий комп’ютер або ноутбук, надійний термінал. Будь-яка затримка = потенційна втрата.
5. Ризик великих втрат
   Оскільки угоди часті й інтенсивні, одна помилка або серія невдалих входів можуть швидко зменшити депозит. Особливо, якщо не дотримуватись ризик-менеджменту. Стратегія важлива, але ризики важливіші.

Враховуючи ці фактори, скальпінг підходить не всім. Не кожен готовий сидіти кілька годин поспіль за монітором, уважно відстежуючи активність учасників ринку. Безперечно, психологічно дуже важко витримати такий темп торгівлі, тому краще заздалегідь підготуватись. Конкретні практичні поради ти знайдеш у матеріалі “Психологія в трейдингу: як керувати стресом та емоціями?”.

Висновок

Скальпінг криптовалют — це захоплюючий і динамічний стиль торгівлі, який підходить як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Завдяки правильній скальпінговій стратегії, використанню ефективних аналітичних інструментів і дисциплінованому ризик-менеджменту, ви зможете досягти стабільних результатів. Незалежно від того, чи обираєте ви агресивний чи консервативний підхід, ключ до успіху — це знання, аналіз, практика і використання сучасних онлайн-інструментів.

Якщо ви хочете поглибити свої знання, приєднуйтесь до нашої спільноти трейдерів Resonance і починайте торгувати з впевненістю!

Стеж за новими статтями у нашому телеграм каналі.

Не треба вигадувати складних схем та шукати “грааль”. Використовуйте інструменти платформи Resonance.

Реєструйся за посиланням - отримуй бонус і починай заробляти:
OKX | BingX.

Промокод TOPBLOG дає тобі 10% знижки на будь-який тарифний план Resonance.